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Atlantic Family Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
16,9%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 426 mil
(-0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 506 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85%
Posição
71
Nova
7
Aumentada
21
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$ 988 mil |
| 3 |
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
|
+US$ 953 mil |
| 4 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 588 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,93% |
| 2 | Financeiro | 2,05% |
| 3 | Tecnologia | 1,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,09% |
| 5 | Energia | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 40,9 mi | 26,22% |
53.359
+770
| +1% | +US$ 588 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 418 mi
| US$ 29,2 mi | 18,74% |
391.298
+10.280
| +3% | +US$ 814 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 753 mi
| US$ 27,9 mi | 17,88% |
389.374
+4.951
| +1% | +US$ 376 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,5 bi
| US$ 8,48 mi | 5,44% |
165.588
+19.180
| +13% | +US$ 988 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 7,19 mi | 4,61% |
57.190
-11.876
| -17% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 7,15 mi | 4,59% |
50.267
-17.509
| -26% | -US$ 2,43 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 5,63 mi | 3,61% |
141.186
+214
| +0,2% | +US$ 8,36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 2,73 mi | 1,75% |
40.883
-1.498
| -4% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 1,76 mi | 1,13% |
11.408
+1.130
| +11% | +US$ 193 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,6 mi | 1,03% |
2.282
+1.453
| +175% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,58 mi | 1,01% |
3.163
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,73% |
3.375
-1.052
| -24% | -US$ 367 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,07 mi | 0,69% |
3.227
-1.336
| -29% | -US$ 429 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
US$ 46 mi
| US$ 899 mil | 0,58% |
+24.791
| Nova | +US$ 953 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 712 mil | 0,46% |
933
+53
| +6% | +US$ 40,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 698 mil | 0,45% |
9.580
-1.787
| -16% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 673 mil | 0,43% |
7.116
-1.137
| -14% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 640 mil | 0,41% |
2.565
-1.094
| -30% | -US$ 278 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 602 mil | 0,39% |
2.637
-2.950
| -53% | -US$ 632 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 545 mil | 0,35% |
7.230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 541 mil | 0,35% |
1.420
-128
| -8% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 510 mil | 0,33% |
690
+15
| +2% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 495 mil | 0,32% |
2.122
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 477 mil | 0,31% |
2.334
-21
| -0,9% | -US$ 4,14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 415 mil | 0,27% |
7.193
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APW
BCM
Revisão da carteira de Atlantic Family Wealth no T3 2026
No T3 2026, Atlantic Family Wealth detinha 71 posições no valor de US$ 156 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Atlantic Family Wealth mostra 7 novas, 21 aumentaram, 19 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF: 24.791 ações no valor de US$ 899 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Atlantic Family Wealth no T3 2026 foi Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF: 24.791 ações no valor de US$ 899 mil.
- Atlantic Family Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Atlantic Family Wealth em T3 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Atlantic Family Wealth encerrou totalmente sua posição em NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 356 mil.
- As dez maiores posições de Atlantic Family Wealth representam 85% de sua carteira de US$ 156 mi no T3 2026.
- Atlantic Family Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Atlantic Family Wealth caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlantic Family Wealth referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.