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Atlantic Family Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 426 k
(-0.27%)
Flujo de capital
-USD 506 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85%
Posición
71
Nuevas
7
Aumentadas
21
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 988 k |
| 3 |
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
|
+USD 953 k |
| 4 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+USD 814 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 588 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 632 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 429 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.93% |
| 2 | Finanzas | 2.05% |
| 3 | Tecnología | 1.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.09% |
| 5 | Energía | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 40.9 M | 26.22% |
53,359
+770
| +1% | +USD 588 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 418 M
| USD 29.2 M | 18.74% |
391,298
+10,280
| +3% | +USD 814 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 753 M
| USD 27.9 M | 17.88% |
389,374
+4,951
| +1% | +USD 376 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.5 mil M
| USD 8.48 M | 5.44% |
165,588
+19,180
| +13% | +USD 988 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 7.19 M | 4.61% |
57,190
-11,876
| -17% | -USD 1.41 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 7.15 M | 4.59% |
50,267
-17,509
| -26% | -USD 2.43 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2245 M
| USD 5.63 M | 3.61% |
141,186
+214
| +0.2% | +USD 8.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 2.73 M | 1.75% |
40,883
-1,498
| -4% | -USD 102 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 1.76 M | 1.13% |
11,408
+1,130
| +11% | +USD 193 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.6 M | 1.03% |
2,282
+1,453
| +175% | +USD 1.01 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.58 M | 1.01% |
3,163
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.73% |
3,375
-1,052
| -24% | -USD 367 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.07 M | 0.69% |
3,227
-1,336
| -29% | -USD 429 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
COWS
USD 46 M
| USD 899 k | 0.58% |
+24,791
| Nuevas | +USD 953 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 712 k | 0.46% |
933
+53
| +6% | +USD 40.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 698 k | 0.45% |
9,580
-1,787
| -16% | -USD 134 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 673 k | 0.43% |
7,116
-1,137
| -14% | -USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 640 k | 0.41% |
2,565
-1,094
| -30% | -USD 278 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 602 k | 0.39% |
2,637
-2,950
| -53% | -USD 632 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 545 k | 0.35% |
7,230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 541 k | 0.35% |
1,420
-128
| -8% | -USD 50.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 510 k | 0.33% |
690
+15
| +2% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 495 k | 0.32% |
2,122
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 477 k | 0.31% |
2,334
-21
| -0.9% | -USD 4.14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 415 k | 0.27% |
7,193
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
APW
BCM
Revisión del portafolio de Atlantic Family Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Atlantic Family Wealth mantenía 71 posiciones valuadas en USD 156 M, un 0.27% menos que los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Atlantic Family Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 21, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF: 24,791 acciones con un valor de USD 899 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Atlantic Family Wealth en T3 2026 fue Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF: 24,791 acciones por un valor de USD 899 k.
- Atlantic Family Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Atlantic Family Wealth durante T3 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.43 M.
- Atlantic Family Wealth cerró por completo su posición en NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Atlantic Family Wealth representan 85% de su cartera de USD 156 M en T3 2026.
- Atlantic Family Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Atlantic Family Wealth cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Atlantic Family Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.