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BW
Blalock Williams Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
19.39%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.94%
Posición
165
Nuevas
21
Aumentadas
78
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 924 k |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 471 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 753 k |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 695 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.82% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Atención médica | 11.87% |
| 4 | Finanzas | 9.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.5 M | 8.08% |
16,650
+7,130
| +75% | +USD 5.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.3 M | 8% |
10,290
+70
| +0.7% | +USD 71.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.93 M | 3.2% |
35,835
+703
| +2% | +USD 92.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.83 M | 3.13% |
71,058
+1,533
| +2% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.14 M | 2.68% |
18,228
-3,372
| -16% | -USD 753 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.13 M | 2.68% |
11,556
-841
| -7% | -USD 303 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.46 M | 2.24% |
17,304
+537
| +3% | +USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.28 M | 2.13% |
11,335
+388
| +4% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.99 M | 1.94% |
36,062
-15,988
| -31% | -USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.87 M | 1.86% |
28,995
-787
| -3% | -USD 77.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.78 M | 1.81% |
4,943
-121
| -2% | -USD 74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.57 M | 1.67% |
20,644
+1,850
| +10% | +USD 223 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 2.54 M | 1.65% |
55,066
+20,039
| +57% | +USD 924 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 2.42 M | 1.57% |
45,810
-9,070
| -17% | -USD 412 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.31 M | 1.5% |
13,594
-3,415
| -20% | -USD 536 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.23 M | 1.44% |
5,968
+424
| +8% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.12 M | 1.38% |
6,004
-145
| -2% | -USD 51.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.01 M | 1.31% |
5,877
-918
| -14% | -USD 274 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.99 M | 1.29% |
8,348
+656
| +9% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.84 M | 1.19% |
36,459
+4,539
| +14% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.8 M | 1.17% |
19,526
+3,547
| +22% | +USD 323 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 1.68 M | 1.09% |
+45,907
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.67 M | 1.09% |
3,346
+216
| +7% | +USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.66 M | 1.08% |
5,084
+182
| +4% | +USD 56.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.65 M | 1.07% |
21,553
-23,784
| -52% | -USD 1.84 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EF
MWM
API
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
Revisión del portafolio de Blalock Williams en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blalock Williams mantenía 165 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Blalock Williams destinó USD 5.97 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones con un valor de USD 1.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Blalock Williams en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 45,907 acciones por un valor de USD 1.68 M.
- Blalock Williams fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Blalock Williams durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Blalock Williams cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Blalock Williams representan 36% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Blalock Williams abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blalock Williams aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Blalock Williams correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.