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BW
Blalock Williams 投資組合持股
AUM
US$1.54億
週轉率
19.39%
1年估算報酬率
33.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+33.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.54億
AUM 成長
+US$2491萬
(+19%)
資金流向
+US$597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.94%
持股
165
新
21
增持
78
減碼
42
已平倉
11
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519萬 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4萬 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.82% |
| 2 | 科技 | 13.82% |
| 3 | 醫療保健 | 11.87% |
| 4 | 金融 | 9.75% |
| 5 | 通訊服務 | 6.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1247萬 | 8.08% |
16,650
+7,130
| +75% | +US$519萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1234萬 | 8% |
10,290
+70
| +0.7% | +US$7.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$493萬 | 3.2% |
35,835
+703
| +2% | +US$9.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$483萬 | 3.13% |
71,058
+1,533
| +2% | +US$10萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$414萬 | 2.68% |
18,228
-3,372
| -16% | -US$75.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$413萬 | 2.68% |
11,556
-841
| -7% | -US$30.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$346萬 | 2.24% |
17,304
+537
| +3% | +US$11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$328萬 | 2.13% |
11,335
+388
| +4% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$299萬 | 1.94% |
36,062
-15,988
| -31% | -US$127萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$287萬 | 1.86% |
28,995
-787
| -3% | -US$7.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$278萬 | 1.81% |
4,943
-121
| -2% | -US$7.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$257萬 | 1.67% |
20,644
+1,850
| +10% | +US$22.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$254萬 | 1.65% |
55,066
+20,039
| +57% | +US$92.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$242萬 | 1.57% |
45,810
-9,070
| -17% | -US$41.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$231萬 | 1.5% |
13,594
-3,415
| -20% | -US$53.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$223萬 | 1.44% |
5,968
+424
| +8% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$212萬 | 1.38% |
6,004
-145
| -2% | -US$5.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$201萬 | 1.31% |
5,877
-918
| -14% | -US$27.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$199萬 | 1.29% |
8,348
+656
| +9% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$184萬 | 1.19% |
36,459
+4,539
| +14% | +US$21.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$180萬 | 1.17% |
19,526
+3,547
| +22% | +US$32.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$168萬 | 1.09% |
+45,907
| 新 | +US$162萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$167萬 | 1.09% |
3,346
+216
| +7% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$166萬 | 1.08% |
5,084
+182
| +4% | +US$5.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$165萬 | 1.07% |
21,553
-23,784
| -52% | -US$184萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
EF
MWM
API
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
Blalock Williams的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blalock Williams持有165個部位，價值US$1.54億，較前一季的US$1.29億增加19%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Blalock Williams在2026年第2季投入US$597萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共45,907股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的44%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$195萬。
- Blalock Williams在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進45,907股，價值US$168萬。
- Blalock Williams在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$519萬。
- Blalock Williams在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$195萬。
- Blalock Williams於2026年第2季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$46.6萬。
- 在2026年第2季，Blalock Williams的投資組合規模為US$1.54億，前十大持股占36%。
- Blalock Williams在2026年第2季新增了21個部位，並平倉11個部位。
- Blalock Williams的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.54億。
根據Blalock Williams的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。