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BFS
Burr Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
32.26%
1年估算報酬率
63.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.08%
1年估算報酬率
+63.8%
3年估算報酬率
+478.3%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$239萬
(+1.5%)
資金流向
-US$138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.57%
持股
31
新
5
增持
4
減碼
12
已平倉
5
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IonQ
IONQ
|
+US$747萬 |
| 2 |
D-Wave Quantum Inc
QBTS
|
+US$708萬 |
| 3 |
Rigetti Computing
RGTI
|
+US$633萬 |
| 4 |
Cloudflare
NET
|
+US$129萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$55.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$923萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$793萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$294萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$100萬 |
| 5 |
SoundHound AI
SOUN
|
+US$57.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 93.74% |
| 2 | 通訊服務 | 3.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.92% |
| 4 | 醫療保健 | 0.39% |
| 5 | 金融 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5286萬 | 32.32% |
231,470
-4,675
| -2% | -US$100萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1808萬 | 11.05% |
35,349
+550
| +2% | +US$27.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1628萬 | 9.95% |
35,683
-1,349
| -4% | -US$57.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
4
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1248萬 | 7.63% |
66,733
-18,465
| -22% | -US$294萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$999萬 | 6.11% |
9,383
-597
| -6% | -US$56.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
IonQ
IONQ
US$127億
| US$808萬 | 4.94% |
+184,283
| 新 | +US$747萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$634萬 | 3.88% |
+382,788
| 新 | +US$708萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$620萬 | 3.79% |
17,666
-24,519
| -58% | -US$923萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4億
| US$618萬 | 3.78% |
+392,711
| 新 | +US$633萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$344萬 | 2.1% |
5,620
+971
| +21% | +US$50萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$330萬 | 2.02% |
12,477
-2,311
| -16% | -US$51.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$314萬 | 1.92% |
12,591
-1,357
| -10% | -US$34.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$312萬 | 1.91% |
7,854
+100
| +1% | +US$3.56萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$280萬 | 1.71% |
3,858
-12,699
| -77% | -US$793萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$274萬 | 1.67% |
8,330
+1,780
| +27% | +US$55.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$229萬 | 1.4% |
6,655
-740
| -10% | -US$25.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$223萬 | 1.36% |
6,703
-295
| -4% | -US$9.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$151萬 | 0.93% |
+4,360
| 新 | +US$129萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$46.3萬 | 0.28% |
+1,748
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Cencora
COR
US$651億
| US$39.5萬 | 0.24% |
1,314
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$33萬 | 0.2% |
918
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4383億
| US$28.8萬 | 0.18% |
316
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$26.9萬 | 0.16% |
488
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$25.7萬 | 0.16% |
400
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$25萬 | 0.15% |
370
-30
| -8% | -US$1.78萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
CC
PFW
TPM
HFP
WAM
AWM
BFM
RC
Burr Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Burr Financial Services持有31個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.61億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Burr Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加4檔、減碼12檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是IonQ：共184,283股，價值US$808萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$923萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的94%，較前一季的89%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
- Burr Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是IonQ：共買進184,283股，價值US$808萬。
- Burr Financial Services在2026年第3季增持Lam Research的幅度最大，估計增加US$55.6萬。
- Burr Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$923萬。
- Burr Financial Services於2026年第3季完全出清SoundHound AI，估計賣出金額為US$57.2萬。
- 在2026年第3季，Burr Financial Services的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占86%。
- Burr Financial Services在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Burr Financial Services的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$1.64億。
根據Burr Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。