Burr Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

Burr Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Burr Financial Servicesは31銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.61億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。

Burr Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、12件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIonQで、保有株数は184,283株、評価額は$808万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$923万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち94%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。

• Burr Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIonQで、株数は184,283株、評価額は$808万でした。
• Burr Financial Servicesは2026年第3四半期にLam Researchの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.6万でした。
• Burr Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$923万相当を減らしました。
• Burr Financial Servicesは2026年第3四半期にSoundHound AIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Burr Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの86%を占めています。
• Burr Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Burr Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$1.64億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のBurr Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。