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BFS

Burr Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 164 M Rotación 32.26%
Rendimiento estimado a 1 año 63.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+63.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+478.3%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.39 M
Flujo de capital
-USD 1.38 M
Flujo de capital %
-0.84%
10 principales posiciones (%)
85.57%
Posición
31
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
12
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IONQ
IonQ
IONQ
+USD 7.47 M
2
icono de QBTS
D-Wave Quantum Inc
QBTS
+USD 7.08 M
3
icono de RGTI
Rigetti Computing
RGTI
+USD 6.33 M
4
icono de NET
Cloudflare
NET
+USD 1.29 M
5
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 556 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 9.23 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 7.93 M
3
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 2.94 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1 M
5
icono de SOUN
SoundHound AI
SOUN
+USD 572 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 93.74%
2 Servicios de comunicación 3.11%
3 Consumo discrecional 1.92%
4 Atención médica 0.39%
5 Finanzas 0.37%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 52.9 M 32.32%
231,470
-4,675
-2% -USD 1 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMAT
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 18.1 M 11.05%
35,349
+550
+2% +USD 279 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de TSM
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 16.3 M 9.95%
35,683
-1,349
-4% -USD 572 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de PLTR
4
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 12.5 M 7.63%
66,733
-18,465
-22% -USD 2.94 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de MU
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 10 M 6.11%
9,383
-597
-6% -USD 567 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IONQ
6
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
USD 8.08 M 4.94%
+184,283
Nuevas +USD 7.47 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de QBTS
7
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4472 M
USD 6.34 M 3.88%
+382,788
Nuevas +USD 7.08 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AVGO
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.2 M 3.79%
17,666
-24,519
-58% -USD 9.23 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de RGTI
9
Rigetti Computing
RGTI
USD 3938 M
USD 6.18 M 3.78%
+392,711
Nuevas +USD 6.33 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.44 M 2.1%
5,620
+971
+21% +USD 500 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MRVL
11
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 3.3 M 2.02%
12,477
-2,311
-16% -USD 518 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.14 M 1.92%
12,591
-1,357
-10% -USD 345 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de PANW
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 3.12 M 1.91%
7,854
+100
+1% +USD 35.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.8 M 1.71%
3,858
-12,699
-77% -USD 7.93 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de LRCX
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.74 M 1.67%
8,330
+1,780
+27% +USD 556 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.29 M 1.4%
6,655
-740
-10% -USD 257 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.23 M 1.36%
6,703
-295
-4% -USD 94.8 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de NET
18
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
USD 1.51 M 0.93%
+4,360
Nuevas +USD 1.29 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de CRWD
19
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 463 k 0.28%
+1,748
Nuevas +USD 371 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de COR
20
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
USD 395 k 0.24%
1,314
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 330 k 0.2%
918
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 288 k 0.18%
316
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de MA
23
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 269 k 0.16%
488
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de PWR
24
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 257 k 0.16%
400
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de TMO
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 250 k 0.15%
370
-30
-8% -USD 17.8 k
2025 Q3
4 trimestres
1
2

Fondos similares

CC
Climber Capital Nyon, Switzerland AUM de USD 164 M
PFW
Petros Family Wealth Bloomington, Minnesota AUM de USD 164 M 36.78% Rendimiento estimado a 1 año
TPM
Totem Point Management New York AUM de USD 163 M 123.44% Rendimiento estimado a 1 año
HFP
Holistic Financial Partners Indianapolis, Indiana AUM de USD 164 M 32.79% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Waterfall Asset Management New York AUM de USD 163 M 0.31% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 164 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
BFM
Broadview Financial Management Wauwatosa, Wisconsin AUM de USD 164 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Rexford Capital Bellaire, Texas AUM de USD 163 M 48.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Burr Financial Services en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Burr Financial Services mantenía 31 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Burr Financial Services muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 12 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IonQ: 184,283 acciones con un valor de USD 8.08 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 9.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 94% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Burr Financial Services en T3 2026 fue IonQ: 184,283 acciones por un valor de USD 8.08 M.
  • Burr Financial Services fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 556 k.
  • La mayor reducción de Burr Financial Services durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 9.23 M.
  • Burr Financial Services cerró por completo su posición en SoundHound AI en T3 2026, con una venta estimada de USD 572 k.
  • Las diez principales posiciones de Burr Financial Services representan 86% de su cartera de USD 164 M en T3 2026.
  • Burr Financial Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Burr Financial Services aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.

Según el Informe 13F de Burr Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.