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BFS

Burr Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 32,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+478,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,39 Mio. $
Kapitalfluss
-1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,57 %
Position
31
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
12
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IONQ-Symbol
IonQ
IONQ
+7,47 Mio. $
2
QBTS-Symbol
D-Wave Quantum Inc
QBTS
+7,08 Mio. $
3
RGTI-Symbol
Rigetti Computing
RGTI
+6,33 Mio. $
4
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+1,29 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+555.807 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+9,23 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,93 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+2,94 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1 Mio. $
5
SOUN-Symbol
SoundHound AI
SOUN
+571.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 93,74 %
2 Kommunikationsdienste 3,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
4 Gesundheitswesen 0,39 %
5 Finanzwesen 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
52,9 Mio. $ 32,32 %
231.470
-4.675
-2 % -1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
18,1 Mio. $ 11,05 %
35.349
+550
+2 % +279.269 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
16,3 Mio. $ 9,95 %
35.683
-1.349
-4 % -571.573 $
2025 Q1
6 Quartale
PLTR-Symbol
4
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,63 %
66.733
-18.465
-22 % -2,94 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10 Mio. $ 6,11 %
9.383
-597
-6 % -567.087 $
2026 Q1
2 Quartale
IONQ-Symbol
6
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
8,08 Mio. $ 4,94 %
+184.283
Neu +7,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QBTS-Symbol
7
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,47 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,88 %
+382.788
Neu +7,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,2 Mio. $ 3,79 %
17.666
-24.519
-58 % -9,23 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
RGTI-Symbol
9
Rigetti Computing
RGTI
3,94 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,78 %
+392.711
Neu +6,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,1 %
5.620
+971
+21 % +499.524 $
2023 Q4
11 Quartale
MRVL-Symbol
11
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,02 %
12.477
-2.311
-16 % -518.187 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,14 Mio. $ 1,92 %
12.591
-1.357
-10 % -344.782 $
2023 Q4
11 Quartale
PANW-Symbol
13
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,91 %
7.854
+100
+1 % +35.585 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,71 %
3.858
-12.699
-77 % -7,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,67 %
8.330
+1.780
+27 % +555.807 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,4 %
6.655
-740
-10 % -256.829 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,36 %
6.703
-295
-4 % -94.753 $
2023 Q4
11 Quartale
NET-Symbol
18
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,93 %
+4.360
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
462.783 $ 0,28 %
+1.748
Neu +371.050 $
2026 Q3
0 Quartale
COR-Symbol
20
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
394.529 $ 0,24 %
1.314
– –
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
329.865 $ 0,2 %
918
– –
2023 Q4
11 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
287.667 $ 0,18 %
316
– –
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
269.117 $ 0,16 %
488
– –
2023 Q4
11 Quartale
PWR-Symbol
24
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
257.004 $ 0,16 %
400
– –
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
249.769 $ 0,15 %
370
-30
-8 % -17.822 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CC
Climber Capital Nyon, Switzerland 164 Mio. $ AUM
PFW
Petros Family Wealth Bloomington, Minnesota 164 Mio. $ AUM 36,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
Totem Point Management New York 163 Mio. $ AUM 123,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFP
Holistic Financial Partners Indianapolis, Indiana 164 Mio. $ AUM 32,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Waterfall Asset Management New York 163 Mio. $ AUM 0,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire 164 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFM
Broadview Financial Management Wauwatosa, Wisconsin 164 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rexford Capital Bellaire, Texas 163 Mio. $ AUM 48,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burr Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Burr Financial Services 31 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Burr Financial Services für Q3 2026 weist 5 neu, 4 erhöht, 12 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IonQ: 184.283 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 9,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Burr Financial Services im Q3 2026 war IonQ: 184.283 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $.
  • Burr Financial Services hat seine Position in Lam Research in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 555.807 $.
  • Der größte Positionsabbau von Burr Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 9,23 Mio. $.
  • Burr Financial Services hat seine Position in SoundHound AI im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 571.812 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burr Financial Services machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Burr Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Burr Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burr Financial Services für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .