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Robinson Smith Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 19,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,92 %
Position
101
Neu
17
Aufgestockt
21
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,23 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,01 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+958.623 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+898.650 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+634.637 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+848.568 $
2
CGMU-Symbol
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
+645.704 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+579.171 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+551.738 $
5
FLMI-Symbol
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
+371.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,55 %
2 Gesundheitswesen 5,7 %
3 Technologie 3,73 %
4 Finanzwesen 2,07 %
5 Industrie 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
31,1 Mio. $ 18,61 %
1.072.620
-7.847
-0,7 % -219.677 $
2023 Q4
10 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,02 %
197.348
+8.471
+4 % +421.107 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,41 Mio. $ 5,64 %
252.631
+26.809
+12 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGMU-Symbol
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
8,96 Mio. $ 5,37 %
326.095
-23.589
-7 % -645.704 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,29 Mio. $ 4,97 %
32.649
-3.641
-10 % -848.568 $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,78 %
151.174
+15
+0 % +598 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,43 %
110.734
+4.397
+4 % +220.065 $
2023 Q4
10 Quartale
NBSD-Symbol
8
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,13 %
103.592
-7.060
-6 % -358.291 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,28 Mio. $ 2,56 %
6.229
+1.438
+30 % +958.623 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,41 %
32.361
-71
-0,2 % -8.559 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,21 %
16.811
-95
-0,6 % -19.923 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,15 %
87.042
-1.797
-2 % -73.957 $
2023 Q4
10 Quartale
FLMI-Symbol
13
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,13 %
140.980
-14.867
-10 % -371.189 $
2025 Q3
3 Quartale
IUSV-Symbol
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,82 %
27.648
-692
-2 % -74.880 $
2023 Q4
10 Quartale
JMST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,76 %
57.495
-11.374
-17 % -579.171 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,49 %
8.598
-868
-9 % -248.279 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,42 %
6.479
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,39 %
9.807
-194
-2 % -44.546 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,35 %
13.764
– –
2023 Q4
10 Quartale
IUSG-Symbol
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,33 %
11.772
+2.230
+23 % +402.810 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,17 %
2.609
+15
+0,6 % +10.875 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,08 %
20.954
-4
-0 % -337 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,08 %
53.025
+1
+0 % +33 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,88 %
6.159
+650
+12 % +163.155 $
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,84 %
7.423
-216
-3 % -39.613 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CFO
Custos Family Office Austin, Texas 167 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AF
Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robinson Smith Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Robinson Smith Wealth Advisors 101 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Robinson Smith Wealth Advisors für Q2 2026 weist 17 neu, 21 erhöht, 38 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 28.821 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 848.568 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Robinson Smith Wealth Advisors im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 28.821 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Robinson Smith Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robinson Smith Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 848.568 $.
  • Robinson Smith Wealth Advisors hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.096 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robinson Smith Wealth Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Robinson Smith Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Robinson Smith Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robinson Smith Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .