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RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
19.8%
1년 추정 수익률
21.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.15%
1년 예상 수익률
+21.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1911만
(+13%)
자금 흐름
+US$459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.92%
보유액
101
신규
17
증가
21
축소
38
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$123만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$101만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$95.9만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$89.9만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$63.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$64.6만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$57.9만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$37.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.55% |
| 2 | 건강관리 | 5.7% |
| 3 | 정보기술 | 3.73% |
| 4 | 금융 | 2.07% |
| 5 | 산업재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3106만 | 18.61% |
1,072,620
-7,847
| -0.7% | -US$22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1005만 | 6.02% |
197,348
+8,471
| +4% | +US$42.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$941만 | 5.64% |
252,631
+26,809
| +12% | +US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$896만 | 5.37% |
326,095
-23,589
| -7% | -US$64.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$829만 | 4.97% |
32,649
-3,641
| -10% | -US$84.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$631만 | 3.78% |
151,174
+15
| +0% | +US$598 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$572만 | 3.43% |
110,734
+4,397
| +4% | +US$22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8억
| US$523만 | 3.13% |
103,592
-7,060
| -6% | -US$35.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$428만 | 2.56% |
6,229
+1,438
| +30% | +US$95.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$402만 | 2.41% |
32,361
-71
| -0.2% | -US$8.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$369만 | 2.21% |
16,811
-95
| -0.6% | -US$1.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$359만 | 2.15% |
87,042
-1,797
| -2% | -US$7.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$355만 | 2.13% |
140,980
-14,867
| -10% | -US$37.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$305만 | 1.82% |
27,648
-692
| -2% | -US$7.49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$293만 | 1.76% |
57,495
-11,374
| -17% | -US$57.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$249만 | 1.49% |
8,598
-868
| -9% | -US$24.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$237만 | 1.42% |
6,479
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$232만 | 1.39% |
9,807
-194
| -2% | -US$4.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$226만 | 1.35% |
13,764
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$221만 | 1.33% |
11,772
+2,230
| +23% | +US$40.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$195만 | 1.17% |
2,609
+15
| +0.6% | +US$1.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$180만 | 1.08% |
20,954
-4
| -0% | -US$337 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$179만 | 1.08% |
53,025
+1
| +0% | +US$33 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$147만 | 0.88% |
6,159
+650
| +12% | +US$16.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$141만 | 0.84% |
7,423
-216
| -3% | -US$3.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CFO
USWG
SOWAS
MFFIA
AF
AAM
EWP
LAM
Robinson Smith Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Robinson Smith Wealth Advisors는 US$1.67억 상당의 101개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Robinson Smith Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 21개 증가, 38개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 28,821주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson으로, 추정 금액은 US$84.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Robinson Smith Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$128만 상당의 28,821주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robinson Smith Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Robinson Smith Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$84.9만예요.
- Robinson Smith Wealth Advisors는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robinson Smith Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 56%를 차지해요.
- Robinson Smith Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Robinson Smith Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Robinson Smith Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.