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RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
19,8%
Retorno est. (1 ano)
21,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,15%
Retorno est. (1 ano)
+21,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,92%
Posição
101
Nova
17
Aumentada
21
Reduzida
38
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,23 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 959 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 899 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 635 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 849 mil |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$ 646 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 579 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 552 mil |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,55% |
| 2 | Saúde | 5,7% |
| 3 | Tecnologia | 3,73% |
| 4 | Financeiro | 2,07% |
| 5 | Industriais | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 31,1 mi | 18,61% |
1.072.620
-7.847
| -0,7% | -US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 10,1 mi | 6,02% |
197.348
+8.471
| +4% | +US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 9,41 mi | 5,64% |
252.631
+26.809
| +12% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 8,96 mi | 5,37% |
326.095
-23.589
| -7% | -US$ 646 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,29 mi | 4,97% |
32.649
-3.641
| -10% | -US$ 849 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,31 mi | 3,78% |
151.174
+15
| +0% | +US$ 598 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 5,72 mi | 3,43% |
110.734
+4.397
| +4% | +US$ 220 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| US$ 5,23 mi | 3,13% |
103.592
-7.060
| -6% | -US$ 358 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,28 mi | 2,56% |
6.229
+1.438
| +30% | +US$ 959 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,02 mi | 2,41% |
32.361
-71
| -0,2% | -US$ 8,56 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,69 mi | 2,21% |
16.811
-95
| -0,6% | -US$ 19,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,59 mi | 2,15% |
87.042
-1.797
| -2% | -US$ 74 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 3,55 mi | 2,13% |
140.980
-14.867
| -10% | -US$ 371 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 3,05 mi | 1,82% |
27.648
-692
| -2% | -US$ 74,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,93 mi | 1,76% |
57.495
-11.374
| -17% | -US$ 579 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,49 mi | 1,49% |
8.598
-868
| -9% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,37 mi | 1,42% |
6.479
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,32 mi | 1,39% |
9.807
-194
| -2% | -US$ 44,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,35% |
13.764
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 2,21 mi | 1,33% |
11.772
+2.230
| +23% | +US$ 403 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,95 mi | 1,17% |
2.609
+15
| +0,6% | +US$ 10,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,8 mi | 1,08% |
20.954
-4
| -0% | -US$ 337 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 1,79 mi | 1,08% |
53.025
+1
| +0% | +US$ 33 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,47 mi | 0,88% |
6.159
+650
| +12% | +US$ 163 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,41 mi | 0,84% |
7.423
-216
| -3% | -US$ 39,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Robinson Smith Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Robinson Smith Wealth Advisors detinha 101 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 13% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Robinson Smith Wealth Advisors mostra 17 novas, 21 aumentaram, 38 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 28.821 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 849 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Robinson Smith Wealth Advisors no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 28.821 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Robinson Smith Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Robinson Smith Wealth Advisors em T2 2026 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 849 mil.
- Robinson Smith Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 232 mil.
- As dez maiores posições de Robinson Smith Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Robinson Smith Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Robinson Smith Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robinson Smith Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.