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SWM
SpringVest Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
14,47%
Retorno est. (1 ano)
13,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,52%
Retorno est. (1 ano)
+13,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,95%
Posição
76
Nova
9
Aumentada
32
Reduzida
24
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 899 mil |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$ 439 mil |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 388 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,91% |
| 2 | Financeiro | 6,8% |
| 3 | Serviços públicos | 4,49% |
| 4 | Tecnologia | 2,5% |
| 5 | Energia | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 20,8 mi | 13,07% |
251.390
-2.646
| -1% | -US$ 219 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,9 mi | 8,12% |
17.279
+535
| +3% | +US$ 388 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,1 mi | 6,96% |
261.998
-5.653
| -2% | -US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,8 mi | 6,8% |
21.602
-35
| -0,2% | -US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,23 mi | 5,8% |
223.646
+3.963
| +2% | +US$ 163 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 8,87 mi | 5,58% |
178.099
-21.707
| -11% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 8,52 mi | 5,36% |
107.860
-233
| -0,2% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 6,8 mi | 4,28% |
49.687
-600
| -1% | -US$ 79 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 6,69 mi | 4,21% |
192.326
+924
| +0,5% | +US$ 30,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,01 mi | 3,78% |
125.853
+18.771
| +18% | +US$ 899 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,46 mi | 2,17% |
66.872
+2.525
| +4% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,75 mi | 1,73% |
86.795
+3.992
| +5% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 2,73 mi | 1,72% |
20.922
-1.201
| -5% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,72 mi | 1,71% |
33.069
-2.960
| -8% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,59 mi | 1,63% |
89.535
-6
| -0% | -US$ 168 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,52 mi | 1,58% |
50.139
+6.268
| +14% | +US$ 315 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 2,49 mi | 1,56% |
48.972
+26.655
| +119% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,45 mi | 1,54% |
6.646
+24
| +0,4% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,2 mi | 1,38% |
28.470
-1.854
| -6% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 1,77 mi | 1,11% |
23.551
+1.119
| +5% | +US$ 80,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,64 mi | 1,03% |
20.072
+3.530
| +21% | +US$ 279 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,86% |
13.969
+9
| +0,1% | +US$ 890 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,33 mi | 0,84% |
4.595
+16
| +0,3% | +US$ 4,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,8% |
31.691
+50
| +0,2% | +US$ 1,93 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,78% |
15.034
-156
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de SpringVest Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SpringVest Wealth Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SpringVest Wealth Management mostra 9 novas, 32 aumentaram, 24 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.468 ações no valor de US$ 460 mil. A maior venda foi de Vanguard Ultra-Short Bond ETF, estimada em US$ 1,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de SpringVest Wealth Management no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11.468 ações no valor de US$ 460 mil.
- SpringVest Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de SpringVest Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- SpringVest Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de SpringVest Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- SpringVest Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de SpringVest Wealth Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SpringVest Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.