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SWM
SpringVest Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
14.47%
Rendimiento estimado a 1 año
13.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 4.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.95%
Posición
76
Nuevas
9
Aumentadas
32
Reducidas
24
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 899 k |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+USD 439 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 418 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 388 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 243 k |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 239 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 224 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.91% |
| 2 | Finanzas | 6.8% |
| 3 | Servicios públicos | 4.49% |
| 4 | Tecnología | 2.5% |
| 5 | Energía | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 20.8 M | 13.07% |
251,390
-2,646
| -1% | -USD 219 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.9 M | 8.12% |
17,279
+535
| +3% | +USD 388 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.1 M | 6.96% |
261,998
-5,653
| -2% | -USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.8 M | 6.8% |
21,602
-35
| -0.2% | -USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 9.23 M | 5.8% |
223,646
+3,963
| +2% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 8.87 M | 5.58% |
178,099
-21,707
| -11% | -USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 8.52 M | 5.36% |
107,860
-233
| -0.2% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 6.8 M | 4.28% |
49,687
-600
| -1% | -USD 79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.69 M | 4.21% |
192,326
+924
| +0.5% | +USD 30.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 6.01 M | 3.78% |
125,853
+18,771
| +18% | +USD 899 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.46 M | 2.17% |
66,872
+2,525
| +4% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.75 M | 1.73% |
86,795
+3,992
| +5% | +USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 2.73 M | 1.72% |
20,922
-1,201
| -5% | -USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.71% |
33,069
-2,960
| -8% | -USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.59 M | 1.63% |
89,535
-6
| -0% | -USD 168 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.52 M | 1.58% |
50,139
+6,268
| +14% | +USD 315 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 2.49 M | 1.56% |
48,972
+26,655
| +119% | +USD 1.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.45 M | 1.54% |
6,646
+24
| +0.4% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.2 M | 1.38% |
28,470
-1,854
| -6% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 1.77 M | 1.11% |
23,551
+1,119
| +5% | +USD 80.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.64 M | 1.03% |
20,072
+3,530
| +21% | +USD 279 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.86% |
13,969
+9
| +0.1% | +USD 890 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.33 M | 0.84% |
4,595
+16
| +0.3% | +USD 4.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.27 M | 0.8% |
31,691
+50
| +0.2% | +USD 1.93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.24 M | 0.78% |
15,034
-156
| -1% | -USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
OFG
JAIC
MPA
MWML
JAM
4PL
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ALM
Revisión del portafolio de SpringVest Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SpringVest Wealth Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SpringVest Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 32, 24 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,468 acciones con un valor de USD 460 k. La mayor venta fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de SpringVest Wealth Management en T2 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF: 11,468 acciones por un valor de USD 460 k.
- SpringVest Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de SpringVest Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- SpringVest Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de SpringVest Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- SpringVest Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SpringVest Wealth Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de SpringVest Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.