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RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
19.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 4.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.92%
Posición
101
Nuevas
17
Aumentadas
21
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 959 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 899 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 635 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 849 k |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 646 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 579 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 552 k |
| 5 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.55% |
| 2 | Atención médica | 5.7% |
| 3 | Tecnología | 3.73% |
| 4 | Finanzas | 2.07% |
| 5 | Industriales | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 31.1 M | 18.61% |
1,072,620
-7,847
| -0.7% | -USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 10.1 M | 6.02% |
197,348
+8,471
| +4% | +USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 9.41 M | 5.64% |
252,631
+26,809
| +12% | +USD 1.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 8.96 M | 5.37% |
326,095
-23,589
| -7% | -USD 646 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.29 M | 4.97% |
32,649
-3,641
| -10% | -USD 849 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 6.31 M | 3.78% |
151,174
+15
| +0% | +USD 598 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 5.72 M | 3.43% |
110,734
+4,397
| +4% | +USD 220 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
USD 1580 M
| USD 5.23 M | 3.13% |
103,592
-7,060
| -6% | -USD 358 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.28 M | 2.56% |
6,229
+1,438
| +30% | +USD 959 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.02 M | 2.41% |
32,361
-71
| -0.2% | -USD 8.56 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.69 M | 2.21% |
16,811
-95
| -0.6% | -USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.59 M | 2.15% |
87,042
-1,797
| -2% | -USD 74 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 3.55 M | 2.13% |
140,980
-14,867
| -10% | -USD 371 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 3.05 M | 1.82% |
27,648
-692
| -2% | -USD 74.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 2.93 M | 1.76% |
57,495
-11,374
| -17% | -USD 579 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.49 M | 1.49% |
8,598
-868
| -9% | -USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.37 M | 1.42% |
6,479
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.32 M | 1.39% |
9,807
-194
| -2% | -USD 44.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.26 M | 1.35% |
13,764
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 2.21 M | 1.33% |
11,772
+2,230
| +23% | +USD 403 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.95 M | 1.17% |
2,609
+15
| +0.6% | +USD 10.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.8 M | 1.08% |
20,954
-4
| -0% | -USD 337 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.79 M | 1.08% |
53,025
+1
| +0% | +USD 33 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.47 M | 0.88% |
6,159
+650
| +12% | +USD 163 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.41 M | 0.84% |
7,423
-216
| -3% | -USD 39.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CFO
USWG
SOWAS
MFFIA
AF
AAM
EWP
LAM
Revisión del portafolio de Robinson Smith Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Robinson Smith Wealth Advisors mantenía 101 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 13% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Robinson Smith Wealth Advisors muestra 17 nuevos, Aumentaron 21, 38 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 28,821 acciones con un valor de USD 1.28 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 849 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Robinson Smith Wealth Advisors en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 28,821 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Robinson Smith Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Robinson Smith Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 849 k.
- Robinson Smith Wealth Advisors cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de Robinson Smith Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
- Robinson Smith Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Robinson Smith Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Robinson Smith Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.