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MFG
Mosaic Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
23.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44%
Posición
140
Nuevas
14
Aumentadas
64
Reducidas
32
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 592 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 484 k |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 268 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 253 k |
| 5 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 248 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 356 k |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 324 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 289 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 252 k |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.92% |
| 2 | Tecnología | 13.26% |
| 3 | Finanzas | 7.4% |
| 4 | Industriales | 6.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.8 M | 11.39% |
23,769
-81
| -0.3% | -USD 59 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 17.3 M | 11.08% |
73,207
+1,102
| +2% | +USD 253 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 6.19 M | 3.96% |
22,763
-696
| -3% | -USD 183 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.85 M | 3.74% |
15,684
-623
| -4% | -USD 252 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.23 M | 3.35% |
18,088
-590
| -3% | -USD 169 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.14 M | 2.65% |
19,475
+19
| +0.1% | +USD 3.89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.25 M | 2.08% |
9,084
-802
| -8% | -USD 289 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.17 M | 2.02% |
152,962
+23,838
| +18% | +USD 592 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.12 M | 2% |
9,540
+301
| +3% | +USD 93.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.74% |
102,614
+3,147
| +3% | +USD 83.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.66 M | 1.7% |
3,615
+100
| +3% | +USD 68.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.58 M | 1.65% |
6,976
+35
| +0.5% | +USD 12.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.48 M | 1.59% |
2,072
+4
| +0.2% | +USD 4.09 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.35 M | 1.5% |
14,973
-13
| -0.1% | -USD 1.95 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.16 M | 1.38% |
21,970
+1,941
| +10% | +USD 192 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.04 M | 1.31% |
5,412
-459
| -8% | -USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.98 M | 1.27% |
9,918
+945
| +11% | +USD 194 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.94 M | 1.24% |
6,456
-31
| -0.5% | -USD 8.71 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 1.68 M | 1.07% |
6,343
+38
| +0.6% | +USD 10 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.67 M | 1.07% |
1,449
+2
| +0.1% | +USD 1.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.64 M | 1.05% |
17,183
+347
| +2% | +USD 32.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.55 M | 0.99% |
27,167
+3,621
| +15% | +USD 193 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.99% |
34,004
+190
| +0.6% | +USD 8.67 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.53 M | 0.98% |
6,402
+48
| +0.8% | +USD 12 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.52 M | 0.97% |
9,181
-747
| -8% | -USD 139 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
MCM
AFW
HSM
FWM
PIA
CCP
AWA
Revisión del portafolio de Mosaic Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mosaic Financial Group mantenía 140 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 11% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mosaic Financial Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 64, 32 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 5,395 acciones con un valor de USD 481 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 356 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Mosaic Financial Group en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 5,395 acciones por un valor de USD 481 k.
- Mosaic Financial Group fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 592 k.
- La mayor reducción de Mosaic Financial Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 356 k.
- Mosaic Financial Group cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 324 k.
- Las diez principales posiciones de Mosaic Financial Group representan 44% de su cartera de USD 156 M en T2 2026.
- Mosaic Financial Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mosaic Financial Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de Mosaic Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.