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MFG
Mosaic Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
23.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.13%
1년 예상 수익률
+23.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$1548만
(+11%)
자금 흐름
+US$283만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44%
보유액
140
신규
14
증가
64
축소
32
청산됨
6
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$59.2만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$48.4만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$26.8만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.3만 |
| 5 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$24.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$35.6만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$32.4만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.92% |
| 2 | 정보기술 | 13.26% |
| 3 | 금융 | 7.4% |
| 4 | 산업재 | 6.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1780만 | 11.39% |
23,769
-81
| -0.3% | -US$5.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1732만 | 11.08% |
73,207
+1,102
| +2% | +US$25.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$619만 | 3.96% |
22,763
-696
| -3% | -US$18.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$585만 | 3.74% |
15,684
-623
| -4% | -US$25.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$523만 | 3.35% |
18,088
-590
| -3% | -US$16.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$414만 | 2.65% |
19,475
+19
| +0.1% | +US$3.89천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$325만 | 2.08% |
9,084
-802
| -8% | -US$28.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
AT&T
T
US$1606억
| US$317만 | 2.02% |
152,962
+23,838
| +18% | +US$59.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$312만 | 2% |
9,540
+301
| +3% | +US$9.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$272만 | 1.74% |
102,614
+3,147
| +3% | +US$8.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$266만 | 1.7% |
3,615
+100
| +3% | +US$6.88만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$258만 | 1.65% |
6,976
+35
| +0.5% | +US$1.25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$248만 | 1.59% |
2,072
+4
| +0.2% | +US$4.09천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2863억
| US$235만 | 1.5% |
14,973
-13
| -0.1% | -US$1.95천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$216만 | 1.38% |
21,970
+1,941
| +10% | +US$19.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$204만 | 1.31% |
5,412
-459
| -8% | -US$18.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$198만 | 1.27% |
9,918
+945
| +11% | +US$19.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$194만 | 1.24% |
6,456
-31
| -0.5% | -US$8.71천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$168만 | 1.07% |
6,343
+38
| +0.6% | +US$1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$167만 | 1.07% |
1,449
+2
| +0.1% | +US$1.5천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$164만 | 1.05% |
17,183
+347
| +2% | +US$3.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$155만 | 0.99% |
27,167
+3,621
| +15% | +US$19.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$155만 | 0.99% |
34,004
+190
| +0.6% | +US$8.67천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$153만 | 0.98% |
6,402
+48
| +0.8% | +US$1.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$152만 | 0.97% |
9,181
-747
| -8% | -US$13.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
MCM
AFW
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AWA
Mosaic Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mosaic Financial Group는 US$1.56억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Mosaic Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 64개 증가, 32개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis International Equity ETF으로, 5,395주를 보유했으며 가치는 US$48.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$35.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Mosaic Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis International Equity ETF으로, US$48.1만 상당의 5,395주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mosaic Financial Group로, 추정 증가액은 US$59.2만 규모예요.
- Mosaic Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$35.6만예요.
- Mosaic Financial Group는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mosaic Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 44%를 차지해요.
- Mosaic Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Mosaic Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Mosaic Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.