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BW
Blalock Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.08%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$2491만
(+19%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
165
신규
21
증가
78
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 건강관리 | 11.87% |
| 4 | 금융 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1247만 | 8.08% |
16,650
+7,130
| +75% | +US$519만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1234만 | 8% |
10,290
+70
| +0.7% | +US$7.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$493만 | 3.2% |
35,835
+703
| +2% | +US$9.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$483만 | 3.13% |
71,058
+1,533
| +2% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$414만 | 2.68% |
18,228
-3,372
| -16% | -US$75.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$413만 | 2.68% |
11,556
-841
| -7% | -US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$346만 | 2.24% |
17,304
+537
| +3% | +US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$328만 | 2.13% |
11,335
+388
| +4% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$299만 | 1.94% |
36,062
-15,988
| -31% | -US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$287만 | 1.86% |
28,995
-787
| -3% | -US$7.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$278만 | 1.81% |
4,943
-121
| -2% | -US$7.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$257만 | 1.67% |
20,644
+1,850
| +10% | +US$22.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$254만 | 1.65% |
55,066
+20,039
| +57% | +US$92.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$242만 | 1.57% |
45,810
-9,070
| -17% | -US$41.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$231만 | 1.5% |
13,594
-3,415
| -20% | -US$53.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$223만 | 1.44% |
5,968
+424
| +8% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$212만 | 1.38% |
6,004
-145
| -2% | -US$5.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$201만 | 1.31% |
5,877
-918
| -14% | -US$27.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 1.29% |
8,348
+656
| +9% | +US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$184만 | 1.19% |
36,459
+4,539
| +14% | +US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$180만 | 1.17% |
19,526
+3,547
| +22% | +US$32.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$168만 | 1.09% |
+45,907
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$167만 | 1.09% |
3,346
+216
| +7% | +US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$166만 | 1.08% |
5,084
+182
| +4% | +US$5.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$165만 | 1.07% |
21,553
-23,784
| -52% | -US$184만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EF
MWM
API
GRIM
LWM
MFG
LCM
MAM
Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blalock Williams는 US$1.54억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Blalock Williams는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$597만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 45,907주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였습니다.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$168만 상당의 45,907주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blalock Williams로, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Blalock Williams는 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 36%를 차지해요.
- Blalock Williams는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Blalock Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Blalock Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.