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Blalock Williams 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
19.39%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.08%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$2491만
(+19%)
자금 흐름
+US$597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
165
신규
21
증가
78
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$519만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$162만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$92.4만 |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+US$78.3만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$195만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$184만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$75.3만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.87% |
| 4 | 금융 | 9.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hawkins
HWKN
US$32억
| US$47.2만 | 0.31% |
3,320
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Altria Group
MO
US$1227억
| US$47.2만 | 0.31% |
6,554
+6
| +0.1% | +US$419 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.7억
| US$47.1만 | 0.31% |
+16,789
| 신규 | +US$47.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41억
| US$46.2만 | 0.3% |
4,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$45.8만 | 0.3% |
3,022
+57
| +2% | +US$9.01천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$45.3만 | 0.29% |
627
+8
| +1% | +US$3.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
82
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$44.7만 | 0.29% |
19,609
+2,330
| +13% | +US$5.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$44.3만 | 0.29% |
7,767
+537
| +7% | +US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$43.6만 | 0.28% |
+1,007
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$43.5만 | 0.28% |
827
-88
| -10% | -US$4.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$43.1만 | 0.28% |
3,186
-108
| -3% | -US$1.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$42.3만 | 0.27% |
2,697
+962
| +55% | +US$14.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$38.3만 | 0.25% |
1,746
-9,290
| -84% | -US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$38.3만 | 0.25% |
921
+9
| +1% | +US$3.34천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$3922억
| US$37.9만 | 0.25% |
4,658
+468
| +11% | +US$3.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
ASML
ASML
US$6304억
| US$37.6만 | 0.24% |
189
+9
| +5% | +US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Globe Life
GL
US$121억
| US$37.1만 | 0.24% |
2,079
+11
| +0.5% | +US$1.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$36.6만 | 0.24% |
980
+21
| +2% | +US$6.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$35.8만 | 0.23% |
354
+21
| +6% | +US$2.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
95
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$34.9만 | 0.23% |
2,971
-57
| -2% | -US$6.71천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$34.2만 | 0.22% |
+1,004
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Ferguson
FERG
US$444억
| US$34만 | 0.22% |
1,431
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.2억
| US$33.9만 | 0.22% |
+6,746
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Builders FirstSource
BLDR
US$61억
| US$33.2만 | 0.22% |
3,706
-89
| -2% | -US$7.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Chevron
CVX
US$4477억
| US$33.1만 | 0.21% |
1,997
+33
| +2% | +US$6.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
MAM
Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Blalock Williams 측은 US$1.54억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$597만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 45,907주를 보유했으며 가치는 US$168만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$168만 상당의 45,907주를 매수했어요.
- Blalock Williams 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blalock Williams의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 36% 비중을 차지해요.
- Blalock Williams 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Blalock Williams의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Blalock Williams의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.