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Blalock Williams Portfolio-Positionen
AUM
154 Mio. $
Umschlag
19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,94 %
Position
165
Neu
21
Aufgestockt
78
Reduziert
42
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+924.088 $ |
| 4 |
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
|
+782.918 $ |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+470.950 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+753.205 $ |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+695.236 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,82 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Hawkins
HWKN
2,76 Mrd. $
| 471.772 $ | 0,31 % |
3.320
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 471.560 $ | 0,31 % |
6.554
+6
| +0,1 % | +419 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
78
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 470.931 $ | 0,31 % |
+16.789
| Neu | +470.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
| 462.010 $ | 0,3 % |
4.700
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
80
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 457.833 $ | 0,3 % |
3.022
+57
| +2 % | +9.012 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 453.321 $ | 0,29 % |
627
+8
| +1 % | +3.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
82
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 446.693 $ | 0,29 % |
19.609
+2.330
| +13 % | +53.063 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 442.564 $ | 0,29 % |
7.767
+537
| +7 % | +28.560 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
84
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 436.363 $ | 0,28 % |
+1.007
| Neu | +305.685 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 435.366 $ | 0,28 % |
827
-88
| -10 % | -49.359 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 431.384 $ | 0,28 % |
3.186
-108
| -3 % | -16.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 423.294 $ | 0,27 % |
2.697
+962
| +55 % | +146.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 383.125 $ | 0,25 % |
1.746
-9.290
| -84 % | -1,95 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 382.795 $ | 0,25 % |
921
+9
| +1 % | +3.336 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 378.556 $ | 0,25 % |
4.658
+468
| +11 % | +36.961 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 376.004 $ | 0,24 % |
189
+9
| +5 % | +14.326 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 371.476 $ | 0,24 % |
2.079
+11
| +0,5 % | +1.722 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
93
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 366.255 $ | 0,24 % |
980
+21
| +2 % | +6.575 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 358.025 $ | 0,23 % |
354
+21
| +6 % | +20.474 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
95
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 348.944 $ | 0,23 % |
2.971
-57
| -2 % | -6.711 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 342.384 $ | 0,22 % |
+1.004
| Neu | +229.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 339.619 $ | 0,22 % |
1.431
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 339.256 $ | 0,22 % |
+6.746
| Neu | +336.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 331.613 $ | 0,22 % |
3.706
-89
| -2 % | -7.108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 331.023 $ | 0,21 % |
1.997
+33
| +2 % | +6.142 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
MAM
Portfolio-Rückblick von Blalock Williams für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Blalock Williams 165 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Blalock Williams investierte 5,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Blalock Williams im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 45.907 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blalock Williams im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Blalock Williams hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.228 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blalock Williams machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
- Blalock Williams eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Blalock Williams stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blalock Williams für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .