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MWM

M3 Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 5,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,74 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,93 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,9 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,22 Mio. $
3
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+1,22 Mio. $
4
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,21 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,4 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+243.939 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+219.939 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+99.399 $
5
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+93.809 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,58 %
2 Industrie 13,57 %
3 Gesundheitswesen 10,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,17 %
5 Kommunikationsdienste 6,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,57 %
145.538
+7.703
+6 % +677.893 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,36 %
60.528
+3.760
+7 % +769.464 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,8 Mio. $ 8,33 %
54.281
+2.953
+6 % +678.069 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
4
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
7,2 Mio. $ 4,67 %
6.128
-239
-4 % -243.939 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,19 Mio. $ 4,66 %
20.108
-611
-3 % -219.939 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,45 %
63.513
+6.123
+11 % +500.415 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,37 %
64.416
+7.104
+12 % +550.745 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,35 %
34.775
+4.290
+14 % +588.740 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,83 Mio. $ 3,14 %
16.708
+42
+0,3 % +12.014 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,03 %
18.389
-175
-0,9 % -40.785 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,99 %
13.512
+393
+3 % +89.957 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,83 %
17.323
-62
-0,4 % -13.339 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,33 Mio. $ 2,81 %
10.303
+114
+1 % +45.340 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,79 %
16.512
-381
-2 % -93.809 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,19 Mio. $ 2,72 %
17.583
-306
-2 % -76.809 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,45 %
4.040
-7
-0,2 % -6.975 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,3 %
3.508
+65
+2 % +63.371 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,3 %
15.905
-57
-0,4 % -12.677 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,4 Mio. $ 2,21 %
+2.836
Neu +2,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
20
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,19 %
70.958
-70
-0,1 % -3.161 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,17 %
9.757
+45
+0,5 % +14.447 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
22
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,07 %
10.129
+235
+2 % +74.054 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,01 %
32.320
+210
+0,7 % +19.771 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,98 %
5.980
+57
+1 % +30.816 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,93 %
6.980
+201
+3 % +81.057 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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EF
Entrust Financial Wayne, Pennsylvania 154 Mio. $ AUM
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut 154 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lionshead Wealth Management New York 154 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama 154 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York 154 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas 154 Mio. $ AUM 38,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong 154 Mio. $ AUM 453,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin 154 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von M3 Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Wealth Management 36 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

M3 Wealth Management setzte im Q2 2026 8,74 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 22 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 2.836 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Vernova; sie wurde auf 243.939 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von M3 Wealth Management im Q2 2026 war Eli Lilly: 2.836 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • M3 Wealth Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 243.939 $.
  • M3 Wealth Management hat seine Position in Qualcomm im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Wealth Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • M3 Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von M3 Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .