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FWM

FMA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,83 Mio. $
Kapitalfluss
-4,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
69 %
Position
43
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+223.369 $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+209.118 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+204.347 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+191.986 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+189.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,07 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+628.807 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+560.197 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+461.820 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+455.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,27 %
2 Technologie 1,49 %
3 Versorger 0,42 %
4 Finanzwesen 0,32 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,1 Mio. $ 11,56 %
253.441
-6.630
-3 % -461.820 $
2023 Q4
10 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 9,28 %
308.677
-3.048
-1 % -142.944 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIE-Symbol
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,03 %
272.348
-2.993
-1 % -137.748 $
2023 Q4
10 Quartale
JPLD-Symbol
4
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,8 %
233.539
-4.162
-2 % -216.959 $
2024 Q3
7 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,48 %
94.136
-5.216
-5 % -628.807 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,35 %
47.348
-2.405
-5 % -560.197 $
2023 Q4
10 Quartale
DBMF-Symbol
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,71 %
240.522
-7.605
-3 % -233.649 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
7,24 Mio. $ 4,63 %
180.299
-4.674
-3 % -184.921 $
2024 Q3
7 Quartale
SMLF-Symbol
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,23 %
74.125
-1.786
-2 % -148.952 $
2023 Q4
10 Quartale
JHMM-Symbol
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,91 %
81.410
-1.871
-2 % -134.967 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,31 %
86.554
-3.005
-3 % -176.610 $
2023 Q4
10 Quartale
ONEY-Symbol
12
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
4,86 Mio. $ 3,11 %
37.915
-541
-1 % -68.208 $
2023 Q4
10 Quartale
OSEA-Symbol
13
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
4,47 Mio. $ 2,86 %
146.365
-14.350
-9 % -435.131 $
2023 Q4
10 Quartale
FESM-Symbol
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,68 %
86.794
-1.190
-1 % -52.308 $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,6 %
17.162
-323
-2 % -74.167 $
2023 Q4
10 Quartale
FMDE-Symbol
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,27 %
87.461
-1.091
-1 % -42.405 $
2024 Q3
7 Quartale
JMUB-Symbol
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,2 %
67.919
-3.834
-5 % -193.023 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,77 %
48.880
-1.792
-4 % -101.212 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,69 %
83.160
-7.992
-9 % -253.542 $
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,1 %
18.990
-1.255
-6 % -110.445 $
2023 Q4
10 Quartale
TACK-Symbol
21
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
293 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,04 %
51.196
-636
-1 % -19.774 $
2023 Q4
10 Quartale
CTA-Symbol
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,94 %
56.469
-787
-1 % -23.353 $
2023 Q4
10 Quartale
TCAF-Symbol
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,79 %
29.997
-508
-2 % -20.078 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,77 %
4.132
-3.754
-48 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
653.360 $ 0,42 %
7.444
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2

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HSM
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AFW
Atlantic Family Wealth Coral Gables, Florida 156 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
WLTH Capital Management Chandler, Arizona 156 Mio. $ AUM
MCM
Mork Capital Management Healdsburg, California 156 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Allied Private Wealth Boca Raton, Florida 156 Mio. $ AUM
BCM
Bayesian Capital Management Brooklyn, New York 156 Mio. $ AUM 14,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FMA Wealth Management 43 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

FMA Wealth Management zog in Q2 2026 netto 4,97 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 27 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 455.894 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

Entgegen dem Trend eröffnete FMA Wealth Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 220.831 $.

  • Der größte Kauf von FMA Wealth Management im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 625 Aktien im Wert von 220.831 $.
  • FMA Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 957 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • FMA Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 455.894 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Wealth Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • FMA Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FMA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Wealth Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .