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FWM
FMA Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 156 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.83 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 4.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69%
Posición
43
Nuevas
5
Aumentadas
2
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 223 k |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 209 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 204 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 192 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 629 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 560 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 462 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.27% |
| 2 | Tecnología | 1.49% |
| 3 | Servicios públicos | 0.42% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Atención médica | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.1 M | 11.56% |
253,441
-6,630
| -3% | -USD 462 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 14.5 M | 9.28% |
308,677
-3,048
| -1% | -USD 143 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 12.5 M | 8.03% |
272,348
-2,993
| -1% | -USD 138 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 12.2 M | 7.8% |
233,539
-4,162
| -2% | -USD 217 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 11.7 M | 7.48% |
94,136
-5,216
| -5% | -USD 629 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 11.5 M | 7.35% |
47,348
-2,405
| -5% | -USD 560 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 7.36 M | 4.71% |
240,522
-7,605
| -3% | -USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 7.24 M | 4.63% |
180,299
-4,674
| -3% | -USD 185 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 6.61 M | 4.23% |
74,125
-1,786
| -2% | -USD 149 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 6.1 M | 3.91% |
81,410
-1,871
| -2% | -USD 135 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.17 M | 3.31% |
86,554
-3,005
| -3% | -USD 177 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 649 M
| USD 4.86 M | 3.11% |
37,915
-541
| -1% | -USD 68.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 392 M
| USD 4.47 M | 2.86% |
146,365
-14,350
| -9% | -USD 435 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 4.19 M | 2.68% |
86,794
-1,190
| -1% | -USD 52.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.06 M | 2.6% |
17,162
-323
| -2% | -USD 74.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 3.55 M | 2.27% |
87,461
-1,091
| -1% | -USD 42.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 3.44 M | 2.2% |
67,919
-3,834
| -5% | -USD 193 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.76 M | 1.77% |
48,880
-1,792
| -4% | -USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.64 M | 1.69% |
83,160
-7,992
| -9% | -USD 254 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.72 M | 1.1% |
18,990
-1,255
| -6% | -USD 110 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
USD 293 M
| USD 1.62 M | 1.04% |
51,196
-636
| -1% | -USD 19.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 1.46 M | 0.94% |
56,469
-787
| -1% | -USD 23.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 1.23 M | 0.79% |
29,997
-508
| -2% | -USD 20.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.2 M | 0.77% |
4,132
-3,754
| -48% | -USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 653 k | 0.42% |
7,444
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
HSM
PIA
CCP
AFW
WCM
MCM
APW
BCM
Revisión del portafolio de FMA Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FMA Wealth Management mantenía 43 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
FMA Wealth Management retiró un monto neto de USD 4.97 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 456 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
Contra la tendencia, FMA Wealth Management abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 221 k.
- La mayor compra de FMA Wealth Management en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 625 acciones por un valor de USD 221 k.
- FMA Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 957.
- La mayor reducción de FMA Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- FMA Wealth Management cerró por completo su posición en Oracle en T2 2026, con una venta estimada de USD 456 k.
- Las diez principales posiciones de FMA Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 156 M en T2 2026.
- FMA Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FMA Wealth Management aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de FMA Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.