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FWM
FMA Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.04%
1년 예상 수익률
+15.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$583만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$497만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69%
보유액
43
신규
5
증가
2
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$22.3만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.4만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$19.2만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$19만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$107만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$62.9만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$56만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$46.2만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.27% |
| 2 | 정보기술 | 1.49% |
| 3 | 유틸리티 | 0.42% |
| 4 | 금융 | 0.32% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1806만 | 11.56% |
253,441
-6,630
| -3% | -US$46.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1449만 | 9.28% |
308,677
-3,048
| -1% | -US$14.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1254만 | 8.03% |
272,348
-2,993
| -1% | -US$13.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$1219만 | 7.8% |
233,539
-4,162
| -2% | -US$21.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1169만 | 7.48% |
94,136
-5,216
| -5% | -US$62.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1148만 | 7.35% |
47,348
-2,405
| -5% | -US$56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$736만 | 4.71% |
240,522
-7,605
| -3% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$724만 | 4.63% |
180,299
-4,674
| -3% | -US$18.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$661만 | 4.23% |
74,125
-1,786
| -2% | -US$14.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$610만 | 3.91% |
81,410
-1,871
| -2% | -US$13.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$517만 | 3.31% |
86,554
-3,005
| -3% | -US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$486만 | 3.11% |
37,915
-541
| -1% | -US$6.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92억
| US$447만 | 2.86% |
146,365
-14,350
| -9% | -US$43.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$419만 | 2.68% |
86,794
-1,190
| -1% | -US$5.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$406만 | 2.6% |
17,162
-323
| -2% | -US$7.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$355만 | 2.27% |
87,461
-1,091
| -1% | -US$4.24만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$344만 | 2.2% |
67,919
-3,834
| -5% | -US$19.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$276만 | 1.77% |
48,880
-1,792
| -4% | -US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$264만 | 1.69% |
83,160
-7,992
| -9% | -US$25.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$172만 | 1.1% |
18,990
-1,255
| -6% | -US$11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$2.93억
| US$162만 | 1.04% |
51,196
-636
| -1% | -US$1.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$146만 | 0.94% |
56,469
-787
| -1% | -US$2.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$123만 | 0.79% |
29,997
-508
| -2% | -US$2.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$120만 | 0.77% |
4,132
-3,754
| -48% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$65.3만 | 0.42% |
7,444
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HSM
PIA
CCP
AFW
WCM
MCM
APW
BCM
FMA Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FMA Wealth Management는 US$1.56억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
FMA Wealth Management는 2026년 2분기에 순액 US$497만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 27개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$45.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FMA Wealth Management는 Alphabet (Google) Class C에 US$22.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FMA Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$22.1만 상당의 625주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FMA Wealth Management로, 추정 증가액은 US$957 규모예요.
- FMA Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- FMA Wealth Management는 2026년 2분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 69%를 차지해요.
- FMA Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FMA Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 FMA Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.