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FWM
FMA Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.56億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
15.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.04%
1年估算報酬率
+15.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$583萬
(+3.9%)
資金流向
-US$497萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
69%
持股
43
新
5
增持
2
減碼
27
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$22.3萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$19.2萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$107萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$62.9萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$56萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$46.2萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$45.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.27% |
| 2 | 科技 | 1.49% |
| 3 | 公用事業 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.32% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1806萬 | 11.56% |
253,441
-6,630
| -3% | -US$46.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1449萬 | 9.28% |
308,677
-3,048
| -1% | -US$14.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1254萬 | 8.03% |
272,348
-2,993
| -1% | -US$13.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$1219萬 | 7.8% |
233,539
-4,162
| -2% | -US$21.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1169萬 | 7.48% |
94,136
-5,216
| -5% | -US$62.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1148萬 | 7.35% |
47,348
-2,405
| -5% | -US$56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$736萬 | 4.71% |
240,522
-7,605
| -3% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$724萬 | 4.63% |
180,299
-4,674
| -3% | -US$18.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$661萬 | 4.23% |
74,125
-1,786
| -2% | -US$14.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$610萬 | 3.91% |
81,410
-1,871
| -2% | -US$13.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$517萬 | 3.31% |
86,554
-3,005
| -3% | -US$17.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49億
| US$486萬 | 3.11% |
37,915
-541
| -1% | -US$6.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92億
| US$447萬 | 2.86% |
146,365
-14,350
| -9% | -US$43.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$419萬 | 2.68% |
86,794
-1,190
| -1% | -US$5.23萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$406萬 | 2.6% |
17,162
-323
| -2% | -US$7.42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$355萬 | 2.27% |
87,461
-1,091
| -1% | -US$4.24萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$344萬 | 2.2% |
67,919
-3,834
| -5% | -US$19.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$276萬 | 1.77% |
48,880
-1,792
| -4% | -US$10.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$264萬 | 1.69% |
83,160
-7,992
| -9% | -US$25.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$172萬 | 1.1% |
18,990
-1,255
| -6% | -US$11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$2.93億
| US$162萬 | 1.04% |
51,196
-636
| -1% | -US$1.98萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$146萬 | 0.94% |
56,469
-787
| -1% | -US$2.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$123萬 | 0.79% |
29,997
-508
| -2% | -US$2.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$120萬 | 0.77% |
4,132
-3,754
| -48% | -US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$65.3萬 | 0.42% |
7,444
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
HSM
PIA
CCP
AFW
WCM
MCM
APW
BCM
FMA Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FMA Wealth Management持有43個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.5億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的69%。
FMA Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$497萬，結清1個部位並減持27項持股。 最受矚目的出清持股是Oracle，這筆估值約為US$45.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和公用事業。
與趨勢相反，FMA Wealth Management新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$22.1萬。
- FMA Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進625股，價值US$22.1萬。
- FMA Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$957。
- FMA Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$107萬。
- FMA Wealth Management於2026年第2季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$45.6萬。
- 在2026年第2季，FMA Wealth Management的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占69%。
- FMA Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- FMA Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$1.56億。
根據FMA Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。