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VWM
Verus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
39.19%
1年估算報酬率
11.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.95%
1年估算報酬率
+11.71%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
+US$3748萬
(+31%)
資金流向
+US$3834萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.1%
持股
74
新
17
增持
22
減碼
12
已平倉
12
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$626萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$428萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$421萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$350萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$281萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$119萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$91.7萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.7萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.2萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$51萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.33% |
| 2 | 科技 | 16.35% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.78% |
| 4 | 金融 | 1.99% |
| 5 | 工業 | 1.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1800萬 | 11.34% |
25,689
+3,003
| +13% | +US$210萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1307萬 | 8.23% |
129,305
+5,759
| +5% | +US$60.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$833萬 | 5.25% |
106,396
-1,935
| -2% | -US$15.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$781萬 | 4.92% |
+29,501
| 新 | +US$626萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$642萬 | 4.04% |
91,450
-10,225
| -10% | -US$73.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$616萬 | 3.88% |
68,313
+13,876
| +25% | +US$128萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$608萬 | 3.83% |
26,636
+19,645
| +281% | +US$421萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$600萬 | 3.78% |
18,024
+13,338
| +285% | +US$428萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$571萬 | 3.6% |
52,543
+7,607
| +17% | +US$84.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$516萬 | 3.25% |
37,903
+5,017
| +15% | +US$72.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$502萬 | 3.16% |
53,418
+6,586
| +14% | +US$61.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$476萬 | 2.99% |
67,352
+9,495
| +16% | +US$68.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$455萬 | 2.86% |
96,035
-6,945
| -7% | -US$34.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$419萬 | 2.64% |
185,536
+3,772
| +2% | +US$8.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$387萬 | 2.44% |
119,859
+44,677
| +59% | +US$147萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$367萬 | 2.31% |
7,177
+6,893
| +2,427% | +US$350萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$346萬 | 2.18% |
13,885
+11,047
| +389% | +US$281萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$317萬 | 2% |
34,943
+1,800
| +5% | +US$17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$282萬 | 1.78% |
34,745
-300
| -0.9% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Fastenal
FAST
US$585億
| US$260萬 | 1.64% |
+52,501
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$250萬 | 1.57% |
26,419
+18,002
| +214% | +US$175萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$215萬 | 1.35% |
19,649
+3,489
| +22% | +US$37.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$212萬 | 1.34% |
27,428
+8,723
| +47% | +US$70.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$192萬 | 1.21% |
5,584
-145
| -3% | -US$4.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$186萬 | 1.17% |
+1,075
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
LA
CMMS
SFC
BWLSA
ACP
JAM
MWML
MPA
Verus Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Verus Wealth Management持有74個部位，價值US$1.59億，較前一季的US$1.21億增加31%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Verus Wealth Management在2026年第3季投入US$3834萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是CrowdStrike：共29,501股，價值US$781萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的92%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$119萬。
- Verus Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是CrowdStrike：共買進29,501股，價值US$781萬。
- Verus Wealth Management在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$428萬。
- Verus Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$119萬。
- Verus Wealth Management於2026年第3季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$91.7萬。
- 在2026年第3季，Verus Wealth Management的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占52%。
- Verus Wealth Management在2026年第3季新增了17個部位，並平倉12個部位。
- Verus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$1.59億。
根據Verus Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。