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WH
Wallace Hart 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
31.91%
1年估算報酬率
53.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+34.66%
1年估算報酬率
+53.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$8746萬
(+121%)
資金流向
+US$6922萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
43.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.01%
持股
47
新
13
增持
12
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4741萬 |
| 2 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$323萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$211萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$204萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$198萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$320萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$38.8萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$24.4萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.54萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.84% |
| 2 | 科技 | 14.15% |
| 3 | 能源 | 3.61% |
| 4 | 工業 | 3.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5595萬 | 34.96% |
75,984
+68,902
| +973% | +US$4741萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4948萬 | 30.92% |
66,258
+2,559
| +4% | +US$186萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$526萬 | 3.28% |
12,010
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$417萬 | 2.61% |
16,531
+1,071
| +7% | +US$24.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$416萬 | 2.6% |
25,447
+1,260
| +5% | +US$18.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$332萬 | 2.07% |
7,659
+6,048
| +375% | +US$184萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92億
| US$325萬 | 2.03% |
+27,107
| 新 | +US$323萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$324萬 | 2.03% |
+2,811
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$288萬 | 1.8% |
+4,966
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750億
| US$273萬 | 1.71% |
+19,579
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$251萬 | 1.57% |
8,670
+4,248
| +96% | +US$122萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$185萬 | 1.16% |
7,777
+4,548
| +141% | +US$114萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$156萬 | 0.98% |
+2,162
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$140萬 | 0.87% |
+3,917
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$135萬 | 0.84% |
+6,736
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163億
| US$132萬 | 0.83% |
4,390
-1,230
| -22% | -US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$127萬 | 0.8% |
+3,369
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$116萬 | 0.72% |
+10,211
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$101萬 | 0.63% |
2,047
+149
| +8% | +US$6.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$100萬 | 0.62% |
1,386
-298
| -18% | -US$20.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$99.1萬 | 0.62% |
9,538
+1,474
| +18% | +US$15.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$93萬 | 0.58% |
2,525
+468
| +23% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
3M
MMM
US$850億
| US$92.9萬 | 0.58% |
5,738
+732
| +15% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$92萬 | 0.57% |
+864
| 新 | +US$75.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$91.6萬 | 0.57% |
+462
| 新 | +US$83.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CPW
EU
SGM
CI
SA
WWC
HA
GWA
Wallace Hart的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallace Hart持有47個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$7258萬增加121%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Wallace Hart在2026年第2季投入US$6922萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF：共27,107股，價值US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的79%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是KLA，估計減持了US$24.4萬。
- Wallace Hart在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF：共買進27,107股，價值US$325萬。
- Wallace Hart在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$4741萬。
- Wallace Hart在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$24.4萬。
- Wallace Hart於2026年第2季完全出清iShares US Financial Services ETF，估計賣出金額為US$320萬。
- 在2026年第2季，Wallace Hart的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占84%。
- Wallace Hart在2026年第2季新增了13個部位，並平倉2個部位。
- Wallace Hart的投資組合價值較前一季上升121%，達到US$1.6億。
根據Wallace Hart的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。