我們已在上線！
進一步了解
SWM
Seed Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
18.35%
1年估算報酬率
17.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.14%
1年估算報酬率
+17.51%
3年估算報酬率
+58.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$1261萬
(+8.7%)
資金流向
-US$30萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.51%
持股
109
新
11
增持
10
減碼
26
已平倉
9
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
|
+US$214萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$142萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$90.5萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$84.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$44.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$224萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$166萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$32.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.26% |
| 2 | 科技 | 6.27% |
| 3 | 金融 | 2.4% |
| 4 | 醫療保健 | 1.81% |
| 5 | 工業 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.03億
| US$4077萬 | 25.81% |
682,464
-1,489
| -0.2% | -US$8.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$769萬 | 4.87% |
170,917
-162
| -0.1% | -US$7,324 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$699萬 | 4.43% |
59,735
+12,130
| +25% | +US$142萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$650萬 | 4.11% |
52,085
+2,700
| +5% | +US$32.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$618萬 | 3.91% |
124,759
-45,200
| -27% | -US$224萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$557萬 | 3.52% |
192,268
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$498萬 | 3.15% |
49,335
-550
| -1% | -US$5.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$485萬 | 3.07% |
91,183
-271
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$423萬 | 2.68% |
159,565
-62,295
| -28% | -US$166萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$309萬 | 1.96% |
138,610
+20,050
| +17% | +US$44.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$293萬 | 1.85% |
7,915
+750
| +10% | +US$26.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$287萬 | 1.82% |
27,882
+396
| +1% | +US$4.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$263萬 | 1.66% |
30,729
+10,090
| +49% | +US$84.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$261萬 | 1.65% |
55,670
-1,020
| -2% | -US$4.77萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$244萬 | 1.54% |
30,940
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$229萬 | 1.45% |
17,870
+1,645
| +10% | +US$20.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$217萬 | 1.37% |
89,215
-710
| -0.8% | -US$1.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
US$2.25億
| US$214萬 | 1.35% |
+27,895
| 新 | +US$214萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$195萬 | 1.23% |
21,865
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$158萬 | 1% |
3,312
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$156萬 | 0.99% |
44,930
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Dell
DELL
US$2872億
| US$155萬 | 0.98% |
3,595
-870
| -19% | -US$25.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$145萬 | 0.92% |
29,947
-345
| -1% | -US$1.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14億
| US$135萬 | 0.85% |
59,170
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12億
| US$131萬 | 0.83% |
166,893
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KCA
RWP
BA
MA
CAG
TC
SWM
SCM
Seed Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seed Wealth Management持有109個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.45億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Seed Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加10檔、減碼26檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF：共27,895股，價值US$214萬。 最大的一筆賣出是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計金額為US$224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- Seed Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF：共買進27,895股，價值US$214萬。
- Seed Wealth Management在2026年第2季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Seed Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$224萬。
- Seed Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF，估計賣出金額為US$40.5萬。
- 在2026年第2季，Seed Wealth Management的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占58%。
- Seed Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Seed Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$1.58億。
根據Seed Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。