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AAG
Accordant Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.59%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
-US$1314萬
(-8.1%)
資金流向
+US$709萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.35%
持股
252
新
14
增持
18
減碼
41
已平倉
10
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$400萬 |
| 2 |
Suncor Energy
SU
|
+US$351萬 |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$348萬 |
| 4 |
OceanaGold Corp
OGC
|
+US$335萬 |
| 5 |
Petrobras
PBR
|
+US$279萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
|
+US$476萬 |
| 2 |
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
|
+US$463萬 |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$434萬 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$349萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$297萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.54% |
| 2 | 能源 | 15.11% |
| 3 | 不動產 | 13.83% |
| 4 | 原物料 | 11.98% |
| 5 | 科技 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Farmland Partners
FPI
US$4.43億
| US$1418萬 | 9.56% |
1,464,576
+37,628
| +3% | +US$40.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$1147萬 | 7.73% |
380,102
+1,410
| +0.4% | +US$4.81萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$1061萬 | 7.15% |
170,545
-4,950
| -3% | -US$31.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.8億
| US$1053萬 | 7.1% |
272,802
-426
| -0.2% | -US$1.85萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$871萬 | 5.87% |
461,338
-2,222
| -0.5% | -US$5.23萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
UROY
6
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.5億
| US$748萬 | 5.04% |
2,690,476
+180,288
| +7% | +US$63.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
St. Joe Company
JOE
US$38.7億
| US$631萬 | 4.25% |
100,676
+3,161
| +3% | +US$20.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3億
| US$612萬 | 4.12% |
273,752
+143,463
| +110% | +US$348萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.5億
| US$610萬 | 4.12% |
431,955
-2,485
| -0.6% | -US$4.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Agnico Eagle Mines
AEM
US$947億
| US$503萬 | 3.39% |
32,440
+3,967
| +14% | +US$73.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Alico
ALCO
US$2.74億
| US$419萬 | 2.83% |
101,317
+682
| +0.7% | +US$2.83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$357萬 | 2.41% |
+124,943
| 新 | +US$400萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$342萬 | 2.31% |
112,696
+91
| +0.1% | +US$3,685 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Centerra Gold
CGAU
US$42.9億
| US$316萬 | 2.13% |
199,317
+310
| +0.2% | +US$5,433 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$909億
| US$297萬 | 2% |
+55,356
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
OceanaGold Corp
OGC
US$58.7億
| US$281萬 | 1.89% |
+111,863
| 新 | +US$335萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
17
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.9億
| US$242萬 | 1.63% |
60,961
-111,851
| -65% | -US$434萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$7.01億
| US$238萬 | 1.61% |
111,375
-197,654
| -64% | -US$463萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
NexGen Energy
NXE
US$56.5億
| US$234萬 | 1.58% |
248,803
+103,841
| +72% | +US$118萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
20
Petrobras
PBR
US$1652億
| US$231萬 | 1.56% |
142,819
+142,762
| +250,460% | +US$279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Cenovus Energy
CVE
US$607億
| US$228萬 | 1.54% |
+91,828
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1486億
| US$167萬 | 1.12% |
+16,780
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Denison Mines
DNN
US$20.5億
| US$163萬 | 1.1% |
534,147
+134,916
| +34% | +US$47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Range Resources
RRC
US$101億
| US$163萬 | 1.1% |
43,820
-142
| -0.3% | -US$5,767 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Elemental Royalty Corp
ELE
US$12.7億
| US$160萬 | 1.08% |
91,616
+45,671
| +99% | +US$80.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PPWM
VIS
PLC
PAYA
NCM
PSB
IUC
MFS
Accordant Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Accordant Advisory Group持有252個部位，管理資產為US$1.48億，較前一季的US$1.61億減少8.1%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Accordant Advisory Group在2026年第2季投入US$709萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust：共124,943股，價值US$357萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的54%，其次為能源和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Self-Driving EV and Tech ETF，估計減持了US$476萬。
- Accordant Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust：共買進124,943股，價值US$357萬。
- Accordant Advisory Group在2026年第2季增持abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF的幅度最大，估計增加US$348萬。
- Accordant Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Self-Driving EV and Tech ETF，估計減持了US$476萬。
- Accordant Advisory Group於2026年第2季完全出清WisdomTree Japan Hedged Equity Fund，估計賣出金額為US$11.3萬。
- 在2026年第2季，Accordant Advisory Group的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占58%。
- Accordant Advisory Group在2026年第2季新增了14個部位，並平倉10個部位。
- Accordant Advisory Group的投資組合價值較前一季下跌8.1%，降至US$1.48億。
根據Accordant Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。