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AAG

Accordant Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,09 Mio. $
Kapitalfluss %
4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,35 %
Position
252
Neu
14
Aufgestockt
18
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSG-Symbol
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+4 Mio. $
2
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+3,51 Mio. $
3
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+3,48 Mio. $
4
OGC-Symbol
OceanaGold Corp
OGC
+3,35 Mio. $
5
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDRV-Symbol
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
+4,76 Mio. $
2
FLBR-Symbol
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
+4,63 Mio. $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+4,34 Mio. $
4
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+3,49 Mio. $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,54 %
2 Energie 15,11 %
3 Immobilien 13,83 %
4 Grundstoffe 11,98 %
5 Technologie 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FPI-Symbol
1
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
14,2 Mio. $ 9,56 %
1.464.576
+37.628
+3 % +400.877 $
2024 Q4
6 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,73 %
380.102
+1.410
+0,4 % +48.109 $
2024 Q1
9 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,15 %
170.545
-4.950
-3 % -312.621 $
2024 Q1
9 Quartale
OUNZ-Symbol
4
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,1 %
272.802
-426
-0,2 % -18.484 $
2024 Q1
9 Quartale
PSLV-Symbol
5
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5,87 %
461.338
-2.222
-0,5 % -52.313 $
2024 Q1
9 Quartale
UROY
6
Uranium Royalty Corp
UROY
1,35 Mrd. $
7,48 Mio. $ 5,04 %
2.690.476
+180.288
+7 % +632.144 $
2024 Q4
6 Quartale
JOE-Symbol
7
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
6,31 Mio. $ 4,25 %
100.676
+3.161
+3 % +207.423 $
2024 Q1
9 Quartale
BCI-Symbol
8
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
6,12 Mio. $ 4,12 %
273.752
+143.463
+110 % +3,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PPLT-Symbol
9
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,12 %
431.955
-2.485
-0,6 % -43.187 $
2025 Q3
3 Quartale
AEM-Symbol
10
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,39 %
32.440
+3.967
+14 % +734.852 $
2024 Q1
9 Quartale
ALCO-Symbol
11
Alico
ALCO
275 Mio. $
4,19 Mio. $ 2,83 %
101.317
+682
+0,7 % +28.266 $
2024 Q1
9 Quartale
GSG-Symbol
12
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,41 %
+124.943
Neu +4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGI-Symbol
13
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,31 %
112.696
+91
+0,1 % +3.685 $
2024 Q4
6 Quartale
CGAU-Symbol
14
Centerra Gold
CGAU
4,31 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,13 %
199.317
+310
+0,2 % +5.433 $
2025 Q3
3 Quartale
SU-Symbol
15
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2 %
+55.356
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OGC-Symbol
16
OceanaGold Corp
OGC
6,01 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,89 %
+111.863
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLJP-Symbol
17
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,63 %
60.961
-111.851
-65 % -4,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLBR-Symbol
18
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
699 Mio. $
2,38 Mio. $ 1,61 %
111.375
-197.654
-64 % -4,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NXE-Symbol
19
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,58 %
248.803
+103.841
+72 % +1,18 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PBR-Symbol
20
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,56 %
142.819
+142.762
+250.460 % +2,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CVE-Symbol
21
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,54 %
+91.828
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
22
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,12 %
+16.780
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DNN-Symbol
23
Denison Mines
DNN
2,06 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,1 %
534.147
+134.916
+34 % +470.155 $
2024 Q2
8 Quartale
RRC-Symbol
24
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,1 %
43.820
-142
-0,3 % -5.767 $
2025 Q2
4 Quartale
ELE-Symbol
25
Elemental Royalty Corp
ELE
1,28 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,08 %
91.616
+45.671
+99 % +801.704 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Phil A. Younker & Associates Fairbanks, Alaska 148 Mio. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Nitor Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 148 Mio. $ AUM
PSB
Piscataqua Savings Bank Portsmouth, New Hampshire 148 Mio. $ AUM 32,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUC
Ivory Union Consulting Road Town 148 Mio. $ AUM
MFS
Monetta Financial Services Wheaton, Illinois 148 Mio. $ AUM 75,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accordant Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Accordant Advisory Group 252 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Accordant Advisory Group investierte 7,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust: 124.943 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Self-Driving EV and Tech ETF; sie wurde auf 4,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accordant Advisory Group im Q2 2026 war iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust: 124.943 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • Accordant Advisory Group hat seine Position in abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accordant Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Self-Driving EV and Tech ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Accordant Advisory Group hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112.592 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accordant Advisory Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Accordant Advisory Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Accordant Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accordant Advisory Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .