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CCA

Collaborative Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss %
98,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,94 %
Position
83
Neu
83
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+45,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,3 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,4 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,18 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,56 %
2 Technologie 4,28 %
3 Kommunikationsdienste 3,15 %
4 Energie 2,83 %
5 Finanzwesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
46,6 Mio. $ 29,44 %
+62.277
Neu +45,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,9 Mio. $ 12,55 %
+26.540
Neu +19,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,22 Mio. $ 5,82 %
+25.019
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 5,22 %
+79.551
Neu +8,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,72 %
+22.596
Neu +3,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,46 %
+65.257
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,45 %
+12.933
Neu +3,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,4 %
+71.648
Neu +4,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,11 %
+11.547
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,78 %
+7.893
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,77 %
+4.078
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,63 %
+6.983
Neu +2,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,38 %
+40.698
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,23 %
+25.886
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,2 %
+21.499
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,12 %
+5.016
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,05 %
+50.100
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,02 %
+6.802
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1 %
+10.421
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,98 %
+11.349
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,82 %
+6.460
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RWL-Symbol
22
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,8 %
+9.865
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,64 %
+7.380
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OIH-Symbol
24
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
961.326 $ 0,61 %
+2.584
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
951.129 $ 0,6 %
+6.413
Neu +880.091 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026

Für Collaborative Capital Advisors ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 83 Positionen im Wert von 158 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 62.277 Aktien im Wert von 46,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Collaborative Capital Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 62.277 Aktien im Wert von 46,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Capital Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026 wurden 83 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .