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CCA

Collaborative Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss %
98,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,94 %
Position
83
Neu
83
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+45,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,3 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,4 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,18 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,56 %
2 Technologie 4,28 %
3 Kommunikationsdienste 3,15 %
4 Energie 2,83 %
5 Finanzwesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOP-Symbol
51
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,4 Mrd. $
452.445 $ 0,29 %
+2.933
Neu +490.706 $
2026 Q2
0 Quartale
CRM-Symbol
52
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
451.034 $ 0,28 %
+2.871
Neu +504.847 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
53
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
445.339 $ 0,28 %
+440
Neu +428.976 $
2026 Q2
0 Quartale
IEV-Symbol
54
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
443.802 $ 0,28 %
+6.092
Neu +438.098 $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
55
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
434.889 $ 0,27 %
+5.850
Neu +430.506 $
2026 Q2
0 Quartale
WES-Symbol
56
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
420.971 $ 0,27 %
+9.620
Neu +414.331 $
2026 Q2
0 Quartale
XMTR-Symbol
57
Xometry
XMTR
5,37 Mrd. $
402.006 $ 0,25 %
+4.165
Neu +297.642 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
397.597 $ 0,25 %
+706
Neu +431.706 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
59
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
387.416 $ 0,24 %
+323
Neu +330.021 $
2026 Q2
0 Quartale
IEZ-Symbol
60
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
343 Mio. $
378.725 $ 0,24 %
+14.079
Neu +423.460 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
371.007 $ 0,23 %
+11.700
Neu +371.177 $
2026 Q2
0 Quartale
DTM-Symbol
62
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
365.360 $ 0,23 %
+2.475
Neu +350.094 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
364.297 $ 0,23 %
+3.048
Neu +333.741 $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
64
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
333.186 $ 0,21 %
+2.100
Neu +312.415 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
441 Mrd. $
329.682 $ 0,21 %
+352
Neu +350.722 $
2026 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
66
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
329.637 $ 0,21 %
+2.100
Neu +320.833 $
2026 Q2
0 Quartale
IGV-Symbol
67
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
326.160 $ 0,21 %
+3.600
Neu +320.071 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
68
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
322.556 $ 0,2 %
+1.543
Neu +305.553 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
69
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
314.826 $ 0,2 %
+962
Neu +298.747 $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
70
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
285.201 $ 0,18 %
+755
Neu +302.721 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
71
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
277.218 $ 0,18 %
+915
Neu +259.195 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
260.203 $ 0,16 %
+520
Neu +249.990 $
2026 Q2
0 Quartale
KMI-Symbol
73
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
237.889 $ 0,15 %
+7.441
Neu +239.823 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
234.762 $ 0,15 %
+1.601
Neu +233.027 $
2026 Q2
0 Quartale
ETOR-Symbol
75
eToro Group
ETOR
1,94 Mrd. $
234.254 $ 0,15 %
+5.935
Neu +223.587 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OI
Overlook Investments Grand Cayman, Cayman Islands 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026

Für Collaborative Capital Advisors ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 83 Positionen im Wert von 158 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 62.277 Aktien im Wert von 46,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Collaborative Capital Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 62.277 Aktien im Wert von 46,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Capital Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026 wurden 83 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .