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CCA

Collaborative Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss %
98,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,94 %
Position
83
Neu
83
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+45,2 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,3 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+10,4 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+8,18 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,56 %
2 Technologie 4,28 %
3 Kommunikationsdienste 3,15 %
4 Energie 2,83 %
5 Finanzwesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
26
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
916.555 $ 0,58 %
+1.300
Neu +870.543 $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
891.476 $ 0,56 %
+2.941
Neu +842.850 $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
816.125 $ 0,52 %
+11.454
Neu +797.841 $
2026 Q2
0 Quartale
TRGP-Symbol
29
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
804.420 $ 0,51 %
+3.000
Neu +770.908 $
2026 Q2
0 Quartale
AMLP-Symbol
30
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
798.801 $ 0,5 %
+15.406
Neu +808.684 $
2026 Q2
0 Quartale
IVOL-Symbol
31
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
795.046 $ 0,5 %
+45.983
Neu +829.147 $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
789.279 $ 0,5 %
+3.710
Neu +759.232 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
770.869 $ 0,49 %
+2.067
Neu +836.310 $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
729.158 $ 0,46 %
+8.802
Neu +701.599 $
2026 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
35
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
720.977 $ 0,46 %
+7.730
Neu +701.739 $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
36
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
703.874 $ 0,44 %
+3.800
Neu +660.364 $
2026 Q2
0 Quartale
VOE-Symbol
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
690.414 $ 0,44 %
+3.494
Neu +675.996 $
2026 Q2
0 Quartale
EWW-Symbol
38
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
631.657 $ 0,4 %
+8.392
Neu +651.223 $
2026 Q2
0 Quartale
EIC-Symbol
39
Eagle Point Income Company
EIC
210 Mio. $
626.535 $ 0,4 %
+62.218
Neu +634.742 $
2026 Q2
0 Quartale
RWJ-Symbol
40
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
625.167 $ 0,39 %
+10.507
Neu +584.052 $
2026 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
41
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
616.465 $ 0,39 %
+16.770
Neu +632.776 $
2026 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
42
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
597.596 $ 0,38 %
+31.255
Neu +605.253 $
2026 Q2
0 Quartale
IXJ-Symbol
43
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
586.542 $ 0,37 %
+5.962
Neu +560.974 $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
559.960 $ 0,35 %
+6.550
Neu +548.500 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
557.348 $ 0,35 %
+4.921
Neu +610.906 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
541 Mrd. $
551.093 $ 0,35 %
+1.073
Neu +535.019 $
2026 Q2
0 Quartale
RWK-Symbol
47
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
543.644 $ 0,34 %
+3.717
Neu +519.066 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
536.099 $ 0,34 %
+728
Neu +500.879 $
2026 Q2
0 Quartale
KBWB-Symbol
49
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
520.688 $ 0,33 %
+5.600
Neu +489.866 $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
495.649 $ 0,31 %
+5.132
Neu +492.945 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4

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SF
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Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026

Für Collaborative Capital Advisors ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 83 Positionen im Wert von 158 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 62.277 Aktien im Wert von 46,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Collaborative Capital Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 62.277 Aktien im Wert von 46,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Capital Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026 wurden 83 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Collaborative Capital Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .