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Collaborative Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.58億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.74%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.94%
持股
83
新
83
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4515萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1933萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1036萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$818萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$410萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.56% |
| 2 | 資訊科技 | 4.28% |
| 3 | 通訊服務 | 3.15% |
| 4 | 能源 | 2.83% |
| 5 | 金融 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$91.7萬 | 0.58% |
+1,300
| 新 | +US$87.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$89.1萬 | 0.56% |
+2,941
| 新 | +US$84.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$81.6萬 | 0.52% |
+11,454
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
29
Targa Resources
TRGP
US$648億
| US$80.4萬 | 0.51% |
+3,000
| 新 | +US$77.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$79.9萬 | 0.5% |
+15,406
| 新 | +US$80.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.25億
| US$79.5萬 | 0.5% |
+45,983
| 新 | +US$82.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$78.9萬 | 0.5% |
+3,710
| 新 | +US$75.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$77.1萬 | 0.49% |
+2,067
| 新 | +US$83.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$72.9萬 | 0.46% |
+8,802
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$72.1萬 | 0.46% |
+7,730
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$70.4萬 | 0.44% |
+3,800
| 新 | +US$66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$69萬 | 0.44% |
+3,494
| 新 | +US$67.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8億
| US$63.2萬 | 0.4% |
+8,392
| 新 | +US$65.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Eagle Point Income Company
EIC
US$2.02億
| US$62.7萬 | 0.4% |
+62,218
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1億
| US$62.5萬 | 0.39% |
+10,507
| 新 | +US$58.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$61.6萬 | 0.39% |
+16,770
| 新 | +US$63.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$59.8萬 | 0.38% |
+31,255
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2億
| US$58.7萬 | 0.37% |
+5,962
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$56萬 | 0.35% |
+6,550
| 新 | +US$54.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$55.7萬 | 0.35% |
+4,921
| 新 | +US$61.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
46
Mastercard
MA
US$5463億
| US$55.1萬 | 0.35% |
+1,073
| 新 | +US$53.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13億
| US$54.4萬 | 0.34% |
+3,717
| 新 | +US$51.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$53.6萬 | 0.34% |
+728
| 新 | +US$50.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1億
| US$52.1萬 | 0.33% |
+5,600
| 新 | +US$49萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$49.6萬 | 0.31% |
+5,132
| 新 | +US$49.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MA
Collaborative Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Collaborative Capital Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了83個持倉，價值US$1.58億。 其前十大持股占投資組合的67%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共62,277股，價值US$4663萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，其次是資訊科技和通訊服務。
- Collaborative Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進62,277股，價值US$4663萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Capital Advisors的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占67%。
- Collaborative Capital Advisors在2026年第2季揭露了83個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Collaborative Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。