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SWM
Schwallier Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
26.03%
1年估算報酬率
16.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+16.81%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$2143萬
(+16%)
資金流向
+US$751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.6%
持股
73
新
15
增持
16
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$856萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$852萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$740萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$677萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+US$523萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1749萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$977萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$630萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$511萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$489萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.11% |
| 2 | 科技 | 1.04% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.55% |
| 4 | 通訊服務 | 0.41% |
| 5 | 工業 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1578萬 | 9.97% |
72,415
-30,183
| -29% | -US$630萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1497萬 | 9.45% |
166,099
-210,397
| -56% | -US$1749萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1237萬 | 7.81% |
365,484
-294,944
| -45% | -US$977萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1100萬 | 6.95% |
125,145
+99,837
| +394% | +US$852萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$895萬 | 5.65% |
+131,532
| 新 | +US$856萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$752萬 | 4.75% |
+125,922
| 新 | +US$740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$666萬 | 4.21% |
+123,268
| 新 | +US$677萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$612萬 | 3.87% |
233,446
+32,016
| +16% | +US$83.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$4.6億
| US$585萬 | 3.69% |
194,521
+174,028
| +849% | +US$523萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$516萬 | 3.26% |
+59,168
| 新 | +US$488萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6億
| US$504萬 | 3.19% |
198,387
+22,195
| +13% | +US$56.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$491萬 | 3.1% |
+30,405
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$442萬 | 2.79% |
+36,985
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$412萬 | 2.6% |
+95,633
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$410萬 | 2.59% |
76,508
+4,482
| +6% | +US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$324萬 | 2.05% |
71,217
-52,125
| -42% | -US$238萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$321萬 | 2.03% |
+63,785
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$286萬 | 1.81% |
+47,890
| 新 | +US$319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$232萬 | 1.47% |
87,637
-21,499
| -20% | -US$56.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4億
| US$193萬 | 1.22% |
38,577
-3,128
| -8% | -US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$144萬 | 0.91% |
28,517
+8,653
| +44% | +US$43.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$137萬 | 0.87% |
49,590
-189,720
| -79% | -US$511萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$127萬 | 0.8% |
25,171
-1,609
| -6% | -US$8.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$118萬 | 0.74% |
25,175
-996
| -4% | -US$4.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$111萬 | 0.7% |
3,866
-12
| -0.3% | -US$3,321 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
MA
SCM
BA
FCM
SF
CCA
VFIA
AWA
Schwallier Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schwallier Wealth Management持有73個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.37億增加16%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Schwallier Wealth Management在2026年第2季投入US$751萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共131,532股，價值US$895萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$1749萬。
- Schwallier Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進131,532股，價值US$895萬。
- Schwallier Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$852萬。
- Schwallier Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$1749萬。
- Schwallier Wealth Management於2026年第2季完全出清ProShares Ultra Dow30，估計賣出金額為US$40.7萬。
- 在2026年第2季，Schwallier Wealth Management的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占60%。
- Schwallier Wealth Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Schwallier Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.58億。
根據Schwallier Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。