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SWM
Schwallier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
26.03%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$2143만
(+16%)
자금 흐름
+US$751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.6%
보유액
73
신규
15
증가
16
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$856만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$852만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$740만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$677만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1749만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$977만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$630만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$511만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$489만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.11% |
| 2 | 정보기술 | 1.04% |
| 3 | 임의소비재 | 0.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1578만 | 9.97% |
72,415
-30,183
| -29% | -US$630만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1497만 | 9.45% |
166,099
-210,397
| -56% | -US$1749만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1237만 | 7.81% |
365,484
-294,944
| -45% | -US$977만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1100만 | 6.95% |
125,145
+99,837
| +394% | +US$852만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$895만 | 5.65% |
+131,532
| 신규 | +US$856만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$752만 | 4.75% |
+125,922
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$666만 | 4.21% |
+123,268
| 신규 | +US$677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$612만 | 3.87% |
233,446
+32,016
| +16% | +US$83.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$4.6억
| US$585만 | 3.69% |
194,521
+174,028
| +849% | +US$523만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25억
| US$516만 | 3.26% |
+59,168
| 신규 | +US$488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$61.6억
| US$504만 | 3.19% |
198,387
+22,195
| +13% | +US$56.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$491만 | 3.1% |
+30,405
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$442만 | 2.79% |
+36,985
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$412만 | 2.6% |
+95,633
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$410만 | 2.59% |
76,508
+4,482
| +6% | +US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$324만 | 2.05% |
71,217
-52,125
| -42% | -US$238만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$321만 | 2.03% |
+63,785
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$286만 | 1.81% |
+47,890
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$232만 | 1.47% |
87,637
-21,499
| -20% | -US$56.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$193만 | 1.22% |
38,577
-3,128
| -8% | -US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$144만 | 0.91% |
28,517
+8,653
| +44% | +US$43.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$137만 | 0.87% |
49,590
-189,720
| -79% | -US$511만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$127만 | 0.8% |
25,171
-1,609
| -6% | -US$8.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$118만 | 0.74% |
25,175
-996
| -4% | -US$4.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$111만 | 0.7% |
3,866
-12
| -0.3% | -US$3.32천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
SCM
BA
FCM
SF
CCA
VFIA
AWA
Schwallier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schwallier Wealth Management는 US$1.58억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Schwallier Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$751만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 131,532주를 보유했으며 가치는 US$895만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$1749만 규모 줄였습니다.
- Schwallier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$895만 상당의 131,532주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schwallier Wealth Management로, 추정 증가액은 US$852만 규모예요.
- Schwallier Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$1749만예요.
- Schwallier Wealth Management는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Dow30 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schwallier Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 60%를 차지해요.
- Schwallier Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Schwallier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schwallier Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.