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SWM
Schwallier Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
26.03%
推定1年リターン
16.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+16.81%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
+$2143万
(+16%)
資金フロー
+$751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.6%
保有額
73
新規
15
買い増し
16
減少
34
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$856万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$852万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$740万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$677万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+$523万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$1749万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$977万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$630万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$511万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$489万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.11% |
| 2 | 情報技術 | 1.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.55% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1578万 | 9.97% |
72,415
-30,183
| -29% | -$630万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1497万 | 9.45% |
166,099
-210,397
| -56% | -$1749万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1237万 | 7.81% |
365,484
-294,944
| -45% | -$977万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1100万 | 6.95% |
125,145
+99,837
| +394% | +$852万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $895万 | 5.65% |
+131,532
| 新規 | +$856万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $752万 | 4.75% |
+125,922
| 新規 | +$740万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $666万 | 4.21% |
+123,268
| 新規 | +$677万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $612万 | 3.87% |
233,446
+32,016
| +16% | +$83.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
$4.6億
| $585万 | 3.69% |
194,521
+174,028
| +849% | +$523万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
JPMorgan International Growth ETF
JIG
$5.25億
| $516万 | 3.26% |
+59,168
| 新規 | +$488万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
$61.6億
| $504万 | 3.19% |
198,387
+22,195
| +13% | +$56.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $491万 | 3.1% |
+30,405
| 新規 | +$429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $442万 | 2.79% |
+36,985
| 新規 | +$405万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $412万 | 2.6% |
+95,633
| 新規 | +$396万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $410万 | 2.59% |
76,508
+4,482
| +6% | +$23.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $324万 | 2.05% |
71,217
-52,125
| -42% | -$238万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $321万 | 2.03% |
+63,785
| 新規 | +$307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $286万 | 1.81% |
+47,890
| 新規 | +$319万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $232万 | 1.47% |
87,637
-21,499
| -20% | -$56.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $193万 | 1.22% |
38,577
-3,128
| -8% | -$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $144万 | 0.91% |
28,517
+8,653
| +44% | +$43.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $137万 | 0.87% |
49,590
-189,720
| -79% | -$511万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $127万 | 0.8% |
25,171
-1,609
| -6% | -$8.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $118万 | 0.74% |
25,175
-996
| -4% | -$4.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $111万 | 0.7% |
3,866
-12
| -0.3% | -$3,321 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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AWA
Schwallier Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schwallier Wealth Managementは73銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.37億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Schwallier Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$751万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は131,532株、評価額は$895万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$1749万相当を売却しました。
- Schwallier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は131,532株、評価額は$895万でした。
- Schwallier Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$852万でした。
- Schwallier Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$1749万相当を減らしました。
- Schwallier Wealth Managementは2026年第2四半期にProShares Ultra Dow30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schwallier Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの60%を占めています。
- Schwallier Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Schwallier Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.58億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSchwallier Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。