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MWM
Madrid Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.52億
売買回転率
5.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.87%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.52億
運用資産残高の伸び率
+$1988万
(+15%)
資金フロー
+$294万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.42%
保有額
72
新規
2
買い増し
21
減少
27
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$213万 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$145万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$90.3万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$62.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$58.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$283万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$53.8万 |
| 3 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+$30.2万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$29.5万 |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.38% |
| 2 | 情報技術 | 3.78% |
| 3 | 金融 | 0.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.64% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1619万 | 10.62% |
126,433
+3,820
| +3% | +$47.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $1408万 | 9.24% |
277,622
+28,464
| +11% | +$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1237万 | 8.12% |
160,158
+27,607
| +21% | +$213万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $865万 | 5.68% |
121,419
-1,106
| -0.9% | -$7.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $782万 | 5.13% |
87,691
+10,073
| +13% | +$90.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $589万 | 3.86% |
64,556
+6,040
| +10% | +$53.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $538万 | 3.53% |
14,537
-61
| -0.4% | -$2.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $505万 | 3.31% |
49,330
-3,125
| -6% | -$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $481万 | 3.16% |
66,608
-1,389
| -2% | -$9.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $423万 | 2.78% |
83,666
+12,335
| +17% | +$62.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $377万 | 2.47% |
5,043
+4
| +0.1% | +$2,900 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $364万 | 2.39% |
93,864
+1,959
| +2% | +$7.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $363万 | 2.38% |
26,416
+2,083
| +9% | +$27.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $335万 | 2.2% |
15,764
+5
| +0% | +$1,023 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $324万 | 2.13% |
11,210
-184
| -2% | -$5.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $311万 | 2.04% |
123,702
+19,000
| +18% | +$47.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $280万 | 1.84% |
60,854
+12,801
| +27% | +$58.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
$4.43億
| $277万 | 1.82% |
32,313
+851
| +3% | +$6.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $254万 | 1.67% |
15,506
+104
| +0.7% | +$1.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $229万 | 1.51% |
57,067
+2,842
| +5% | +$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $194万 | 1.28% |
24,962
-1,576
| -6% | -$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $189万 | 1.24% |
18,397
-479
| -3% | -$4.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $187万 | 1.23% |
31,352
-404
| -1% | -$2.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $142万 | 0.93% |
3,805
-6,984
| -65% | -$283万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $141万 | 0.92% |
17,492
-60
| -0.3% | -$4,652 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Madrid Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Madrid Wealth Managementは72銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.33億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Madrid Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、21件増加しました、27件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、保有株数は3,827株、評価額は$25.1万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$283万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Madrid Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETFで、株数は3,827株、評価額は$25.1万でした。
- Madrid Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Madrid Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$283万相当を減らしました。
- Madrid Wealth Managementは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Madrid Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの55%を占めています。
- Madrid Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Madrid Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.52億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のMadrid Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。