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HA
HFG Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
20%
推定1年リターン
25.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.27%
1年予想リターン
+25.69%
3年間の予想リターン
+69.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$1818万
(+13%)
資金フロー
-$113万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.85%
保有額
130
新規
13
買い増し
36
減少
30
解消
13
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$125万 |
| 2 |
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
|
+$83.3万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$51万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$38.2万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$28.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$134万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$63.9万 |
| 3 |
Old Republic International
ORI
|
+$52.2万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$51.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.11% |
| 2 | 情報技術 | 3.11% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1303万 | 8.13% |
17,689
-1,950
| -10% | -$134万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $1098万 | 6.85% |
144,740
+1,056
| +0.7% | +$7.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1050万 | 6.55% |
129,507
+3,111
| +2% | +$23.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $695万 | 4.34% |
22,683
+391
| +2% | +$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $675万 | 4.21% |
34,148
+580
| +2% | +$11.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $599万 | 3.74% |
123,145
+891
| +0.7% | +$4.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $490万 | 3.06% |
11,961
+38
| +0.3% | +$1.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $397万 | 2.48% |
20,495
+276
| +1% | +$4.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $390万 | 2.43% |
57,016
+1,260
| +2% | +$8.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $332万 | 2.07% |
80,834
+2,015
| +3% | +$7.96万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $306万 | 1.91% |
29,468
+703
| +2% | +$7.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $303万 | 1.89% |
23,784
+656
| +3% | +$7.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $292万 | 1.82% |
36,465
+1,127
| +3% | +$9.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $287万 | 1.79% |
13,110
-101
| -0.8% | -$2.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $278万 | 1.73% |
18,928
-401
| -2% | -$5.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $268万 | 1.67% |
36,500
+940
| +3% | +$6.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $265万 | 1.65% |
7,420
+1,062
| +17% | +$38.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $260万 | 1.62% |
7,026
-24
| -0.3% | -$8,581 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $236万 | 1.47% |
86,061
-3,314
| -4% | -$9.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $225万 | 1.41% |
3,283
+71
| +2% | +$4.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $193万 | 1.21% |
49,873
+1,574
| +3% | +$5.88万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
22
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
$16.3億
| $192万 | 1.2% |
48,940
+32,727
| +202% | +$125万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $180万 | 1.12% |
19,602
-1,738
| -8% | -$15.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $178万 | 1.11% |
21,522
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $174万 | 1.09% |
15,811
-2,617
| -14% | -$28.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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HFG Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HFG Advisorsは130銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.42億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
HFG Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、36件増加しました、30件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Nasdaq Transportation ETFで、保有株数は19,671株、評価額は$89.6万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$134万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- HFG Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Nasdaq Transportation ETFで、株数は19,671株、評価額は$89.6万でした。
- HFG Advisorsは2026年第2四半期にFT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFsの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- HFG Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$134万相当を減らしました。
- HFG Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HFG Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの44%を占めています。
- HFG Advisorsは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- HFG Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のHFG Advisorsの 13F報告書 に基づいています。