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JCM
J2 Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.49億
売買回転率
30.5%
推定1年リターン
18.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+18.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
+$289万
(+2%)
資金フロー
-$296万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.63%
保有額
141
新規
25
買い増し
31
減少
59
解消
18
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$644万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$576万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$155万 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+$104万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$94.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+$351万 |
| 2 |
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
|
+$336万 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$272万 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$250万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.17% |
| 2 | ヘルスケア | 5.83% |
| 3 | 金融 | 5.42% |
| 4 | 情報技術 | 3.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $2198万 | 14.78% |
434,161
-49,522
| -10% | -$250万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1825万 | 12.27% |
181,302
+64,011
| +55% | +$644万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1600万 | 10.76% |
174,626
-13,696
| -7% | -$125万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $599万 | 4.02% |
+28,132
| 新規 | +$576万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $437万 | 2.94% |
159,275
-4,305
| -3% | -$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
$3511万
| $391万 | 2.63% |
117,385
+375
| +0.3% | +$1.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $348万 | 2.34% |
61,550
-1,706
| -3% | -$9.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $272万 | 1.83% |
12,297
+3,141
| +34% | +$65.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $238万 | 1.6% |
3,181
-69
| -2% | -$5.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $218万 | 1.46% |
5,906
-323
| -5% | -$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $212万 | 1.42% |
34,036
+346
| +1% | +$2.19万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $182万 | 1.22% |
+7,224
| 新規 | +$155万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $157万 | 1.06% |
20,833
-9,664
| -32% | -$82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $146万 | 0.98% |
21,393
-1,030
| -5% | -$6.73万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $135万 | 0.91% |
22,556
+691
| +3% | +$4.06万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $116万 | 0.78% |
11,388
+2,487
| +28% | +$23.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $112万 | 0.76% |
4,752
-166
| -3% | -$3.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $111万 | 0.75% |
3,255
-1,537
| -32% | -$35.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $108万 | 0.73% |
1,452
-26
| -2% | -$1.88万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.91億
| $101万 | 0.68% |
+54,462
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $98.8万 | 0.66% |
824
-15
| -2% | -$1.53万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Qualys
QLYS
$62.6億
| $97.7万 | 0.66% |
7,106
-207
| -3% | -$2.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $95.1万 | 0.64% |
+17,688
| 新規 | +$94.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $94万 | 0.63% |
11,670
+486
| +4% | +$3.77万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $89.2万 | 0.6% |
2,944
-36
| -1% | -$1.03万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
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J2 Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、J2 Capital Managementは141銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.46億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
J2 Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、31件増加しました、59件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は28,132株、評価額は$599万でした。 最も大きな売却はDay Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETFで、推定額は$351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- J2 Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は28,132株、評価額は$599万でした。
- J2 Capital Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$644万でした。
- J2 Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDay Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETFで、推定$351万相当を減らしました。
- J2 Capital Managementは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$272万でした。
- 2026年第2四半期時点で、J2 Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの55%を占めています。
- J2 Capital Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- J2 Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$1.49億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のJ2 Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。