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JCM
J2 Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
30,5%
Retorno est. (1 ano)
18,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,92%
Retorno est. (1 ano)
+18,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,89 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,63%
Posição
141
Nova
25
Aumentada
31
Reduzida
59
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,44 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,76 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 945 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,17% |
| 2 | Saúde | 5,83% |
| 3 | Financeiro | 5,42% |
| 4 | Tecnologia | 3,61% |
| 5 | Industriais | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 22 mi | 14,78% |
434.161
-49.522
| -10% | -US$ 2,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 18,3 mi | 12,27% |
181.302
+64.011
| +55% | +US$ 6,44 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 16 mi | 10,76% |
174.626
-13.696
| -7% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,99 mi | 4,02% |
+28.132
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 4,37 mi | 2,94% |
159.275
-4.305
| -3% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$ 35,1 mi
| US$ 3,91 mi | 2,63% |
117.385
+375
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 3,48 mi | 2,34% |
61.550
-1.706
| -3% | -US$ 96,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,72 mi | 1,83% |
12.297
+3.141
| +34% | +US$ 658 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,38 mi | 1,6% |
3.181
-69
| -2% | -US$ 50,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,18 mi | 1,46% |
5.906
-323
| -5% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,12 mi | 1,42% |
34.036
+346
| +1% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,82 mi | 1,22% |
+7.224
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,57 mi | 1,06% |
20.833
-9.664
| -32% | -US$ 820 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,46 mi | 0,98% |
21.393
-1.030
| -5% | -US$ 67,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,35 mi | 0,91% |
22.556
+691
| +3% | +US$ 40,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,78% |
11.388
+2.487
| +28% | +US$ 235 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,12 mi | 0,76% |
4.752
-166
| -3% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,11 mi | 0,75% |
3.255
-1.537
| -32% | -US$ 352 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,08 mi | 0,73% |
1.452
-26
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 1,01 mi | 0,68% |
+54.462
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 988 mil | 0,66% |
824
-15
| -2% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 977 mil | 0,66% |
7.106
-207
| -3% | -US$ 20,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 951 mil | 0,64% |
+17.688
| Nova | +US$ 945 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 940 mil | 0,63% |
11.670
+486
| +4% | +US$ 37,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 892 mil | 0,6% |
2.944
-36
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de J2 Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, J2 Capital Management detinha 141 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 2% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de J2 Capital Management mostra 25 novas, 31 aumentaram, 59 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 28.132 ações no valor de US$ 5,99 mi. A maior venda foi de Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF, estimada em US$ 3,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de J2 Capital Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 28.132 ações no valor de US$ 5,99 mi.
- J2 Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,44 mi.
- A maior redução de J2 Capital Management em T2 2026 foi em Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- J2 Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de J2 Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 149 mi no T2 2026.
- J2 Capital Management abriu 25 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de J2 Capital Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J2 Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.