Wir sind mit live! Mehr erfahren
JCM

J2 Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 30,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,89 Mio. $
Kapitalfluss
-2,96 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,63 %
Position
141
Neu
25
Aufgestockt
31
Reduziert
59
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,44 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,76 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,55 Mio. $
4
FDD-Symbol
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
+1,04 Mio. $
5
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+944.851 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSUS-Symbol
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
+3,51 Mio. $
2
LGH-Symbol
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
+3,36 Mio. $
3
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+2,72 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+2,5 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,17 %
2 Gesundheitswesen 5,83 %
3 Finanzwesen 5,42 %
4 Technologie 3,61 %
5 Industrie 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
22 Mio. $ 14,78 %
434.161
-49.522
-10 % -2,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
18,3 Mio. $ 12,27 %
181.302
+64.011
+55 % +6,44 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
16 Mio. $ 10,76 %
174.626
-13.696
-7 % -1,25 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,99 Mio. $ 4,02 %
+28.132
Neu +5,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,94 %
159.275
-4.305
-3 % -117.085 $
2024 Q4
6 Quartale
PTEU-Symbol
6
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
35,1 Mio. $
3,91 Mio. $ 2,63 %
117.385
+375
+0,3 % +12.086 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,34 %
61.550
-1.706
-3 % -96.355 $
2023 Q2
12 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,83 %
12.297
+3.141
+34 % +657.504 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,6 %
3.181
-69
-2 % -50.246 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,46 %
5.906
-323
-5 % -133.809 $
2021 Q4
18 Quartale
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,42 %
34.036
+346
+1 % +21.852 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,22 %
+7.224
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
13
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,06 %
20.833
-9.664
-32 % -820.341 $
2021 Q4
18 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,98 %
21.393
-1.030
-5 % -67.272 $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,91 %
22.556
+691
+3 % +40.611 $
2025 Q1
5 Quartale
EMXC-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,78 %
11.388
+2.487
+28 % +234.673 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,76 %
4.752
-166
-3 % -38.117 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,75 %
3.255
-1.537
-32 % -351.815 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,73 %
1.452
-26
-2 % -18.850 $
2022 Q4
14 Quartale
FDD-Symbol
20
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,68 %
+54.462
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
988.349 $ 0,66 %
824
-15
-2 % -15.326 $
2021 Q4
18 Quartale
QLYS-Symbol
22
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
977.004 $ 0,66 %
7.106
-207
-3 % -20.364 $
2026 Q1
1 Quartal
DEM-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
951.438 $ 0,64 %
+17.688
Neu +944.851 $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
940.252 $ 0,63 %
11.670
+486
+4 % +37.678 $
2023 Q2
12 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
892.385 $ 0,6 %
2.944
-36
-1 % -10.317 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIA
Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York 149 Mio. $ AUM
PHIC
Pine Haven Investment Counsel Fairhaven, Massachusetts 149 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTEA
Forty-three Eighteen Advisors Bentonville, Arkansas 149 Mio. $ AUM
OIM
Oder Investment Management Woodland Hills, California 149 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFP
Vested Financial Planning San Carlos, California 149 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLA
Hamilton Lane Advisors Conshohocken, Pennsylvania 149 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Whipplewood Advisors Littleton, Colorado 149 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey 149 Mio. $ AUM 37,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J2 Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J2 Capital Management 141 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von J2 Capital Management für Q2 2026 weist 25 neu, 31 erhöht, 59 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 28.132 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF mit einem geschätzten Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von J2 Capital Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 28.132 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $.
  • J2 Capital Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J2 Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • J2 Capital Management hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J2 Capital Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • J2 Capital Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J2 Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von J2 Capital Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .