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JWM

JP Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss
+725.259 $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,73 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSI-Symbol
TCW Strategic Income Fund
TSI
+695.888 $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+220.666 $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+45.068 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+115.673 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+100.039 $
3
STEW-Symbol
SRH Total Return Fund
STEW
+13.169 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+7.482 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
36,1 Mio. $ 22,88 %
812.398
-2.570
-0,3 % -115.673 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
35,5 Mio. $ 22,51 %
116.619
+750
+0,6 % +220.666 $
2024 Q4
7 Quartale
STEW-Symbol
3
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
27,3 Mio. $ 17,31 %
1.572.713
-720
-0 % -13.169 $
2024 Q4
7 Quartale
TSI-Symbol
4
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
20 Mio. $ 12,67 %
4.652.246
+158.759
+4 % +695.888 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 8,23 %
17.557
-140
-0,8 % -100.039 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,12 %
82.062
-60
-0,1 % -7.482 $
2026 Q1
2 Quartale
PHYS-Symbol
7
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,95 %
300.228
+1.398
+0,5 % +45.068 $
2025 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,71 %
21.600
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,82 %
5.216
– –
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
842.712 $ 0,53 %
3.900
– –
2024 Q4
7 Quartale
DFNM-Symbol
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
776.526 $ 0,49 %
16.870
– –
2025 Q3
4 Quartale
IWS-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
626.174 $ 0,4 %
5.868
– –
2024 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
352.006 $ 0,22 %
2.230
– –
2025 Q1
6 Quartale
IWO-Symbol
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
248.759 $ 0,16 %
697
– –
2025 Q3
4 Quartale

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APW
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KCA
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Portfolio-Rückblick von JP Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt JP Wealth Management 14 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 0,64 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. JP Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 14 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • JP Wealth Management hat seine Position in TCW Strategic Income Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 695.888 $.
  • Der größte Positionsabbau von JP Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 115.673 $.
  • Die zehn größten Positionen von JP Wealth Management machen im Q3 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • JP Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von JP Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,64 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von JP Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .