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EPI

Eddie Patel Inc Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 57,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+60,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,87 %
Position
156
Neu
61
Aufgestockt
39
Reduziert
26
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,06 Mio. $
2
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+3,14 Mio. $
3
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+1,94 Mio. $
4
NEXA-Symbol
Nexa Resources
NEXA
+1,79 Mio. $
5
CSTM-Symbol
Constellium
CSTM
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+6,44 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+4,86 Mio. $
3
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+3,9 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,9 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,67 %
2 Technologie 21,56 %
3 Industrie 9,91 %
4 Kommunikationsdienste 9,17 %
5 Grundstoffe 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,28 Mio. $ 4,95 %
11.242
+1.573
+16 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,62 %
6.703
-1.928
-22 % -1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,8 Mio. $ 4,06 %
22.435
-2.329
-9 % -659.744 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,86 %
13.004
+1.312
+11 % +543.523 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,73 %
85.920
-66.430
-44 % -3,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,72 %
52.652
+47.335
+890 % +4,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DRAM-Symbol
7
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,66 %
+60.329
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NBIS-Symbol
8
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,49 %
15.103
-2.743
-15 % -543.212 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,44 %
17.155
+3.535
+26 % +887.314 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQI-Symbol
10
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,32 %
68.489
-15.980
-19 % -878.644 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,14 %
17.930
+1.911
+12 % +392.912 $
2025 Q4
2 Quartale
STRL-Symbol
12
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,11 %
4.200
-966
-19 % -677.980 $
2025 Q4
2 Quartale
MXL-Symbol
13
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,1 %
+27.478
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AGX-Symbol
14
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2 %
4.190
-850
-17 % -565.507 $
2025 Q4
2 Quartale
APP-Symbol
15
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,84 %
5.977
+543
+10 % +262.062 $
2025 Q4
2 Quartale
HIMS-Symbol
16
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,72 %
82.773
-2.368
-3 % -63.566 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,6 %
7.596
+1.554
+26 % +555.385 $
2025 Q4
2 Quartale
CRDO-Symbol
18
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,51 %
9.321
+1.327
+17 % +262.199 $
2025 Q4
2 Quartale
CLS-Symbol
19
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,38 %
6.316
-1.389
-18 % -521.241 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,27 %
3.663
-581
-14 % -238.204 $
2025 Q4
2 Quartale
INCY-Symbol
21
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,25 %
18.439
+8.370
+83 % +830.095 $
2025 Q4
2 Quartale
DY-Symbol
22
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,21 %
4.003
+605
+18 % +264.419 $
2026 Q1
1 Quartal
PARR-Symbol
23
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,2 %
35.890
+13.685
+62 % +814.563 $
2025 Q4
2 Quartale
EZPW-Symbol
24
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
2 Mio. $ 1,2 %
57.909
+16.098
+39 % +507.980 $
2025 Q4
2 Quartale
TIGO-Symbol
25
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,15 %
21.191
+8.780
+71 % +739.570 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
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FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BV
Boxwood Ventures Chicago, Illinois 168 Mio. $ AUM 33,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eddie Patel Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eddie Patel Inc 156 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eddie Patel Inc für Q2 2026 weist 61 neu, 39 erhöht, 26 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 60.329 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 6,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Eddie Patel Inc im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 60.329 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • Eddie Patel Inc hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eddie Patel Inc im Q2 2026 entfiel auf VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
  • Eddie Patel Inc hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eddie Patel Inc machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Eddie Patel Inc eröffnete 61 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eddie Patel Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eddie Patel Inc für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .