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IFA

Interactive Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+157,95 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,66 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+540.096 $
2
RAVI-Symbol
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
+443.849 $
3
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+339.600 $
4
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+215.051 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+145.327 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+466.046 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+428.279 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+357.519 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+286.720 $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+265.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,77 %
2 Finanzwesen 1,1 %
3 Versorger 0,7 %
4 Industrie 0,49 %
5 Technologie 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,8 Mio. $ 13,29 %
29.754
-640
-2 % -466.046 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,24 %
171.709
+1.823
+1 % +126.983 $
2019 Q2
28 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,22 %
103.176
-701
-0,7 % -69.359 $
2013 Q2
52 Quartale
RAVI-Symbol
4
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,6 Mrd. $
10 Mio. $ 6,09 %
132.435
+5.894
+5 % +443.849 $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,1 Mio. $ 5,55 %
12.656
+785
+7 % +540.096 $
2022 Q3
15 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
7,64 Mio. $ 4,66 %
35.355
+557
+2 % +116.812 $
2023 Q2
12 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,84 Mio. $ 4,17 %
79.099
+625
+0,8 % +53.667 $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,51 %
24.707
-1.557
-6 % -357.519 $
2013 Q2
52 Quartale
SLYG-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,51 %
49.303
+669
+1 % +72.388 $
2023 Q2
12 Quartale
SLYV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,43 %
52.529
+742
+1 % +76.437 $
2023 Q2
12 Quartale
IGM-Symbol
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,98 %
30.172
+563
+2 % +84.331 $
2019 Q2
28 Quartale
SPIB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,82 %
138.256
-188
-0,1 % -6.292 $
2023 Q2
12 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,6 %
13.407
+1.018
+8 % +339.600 $
2013 Q2
52 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,41 %
173.991
+31
+0 % +706 $
2023 Q2
12 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,93 %
65.195
-1.460
-2 % -70.231 $
2017 Q2
36 Quartale
SPGM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,78 %
34.328
-35
-0,1 % -2.919 $
2022 Q3
15 Quartale
ITA-Symbol
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,46 %
10.234
-1.164
-10 % -265.053 $
2016 Q4
38 Quartale
ANGL-Symbol
18
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,42 %
79.644
-376
-0,5 % -10.948 $
2024 Q2
8 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,3 %
9.909
-808
-8 % -169.138 $
2013 Q2
52 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,25 %
27.438
-2.247
-8 % -173.983 $
2013 Q2
52 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,19 %
23.965
+409
+2 % +31.708 $
2022 Q3
15 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,18 %
12.266
-1.451
-11 % -215.864 $
2013 Q2
52 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,01 %
15.241
+375
+3 % +40.860 $
2013 Q2
52 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,97 %
8.339
+337
+4 % +57.581 $
2022 Q3
15 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,94 %
33.878
-259
-0,8 % -11.731 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SC
Simcoe Capital Spokane, Washington 164 Mio. $ AUM
SCA
Sippican Capital Advisors Boston, Massachusetts 164 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCIM
Velan Capital Investment Management Alpharetta, Georgia 164 Mio. $ AUM 542,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Breakout Capital Partners New York 164 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Campion Asset Management Falls Church, Virginia 164 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Hemming & Wealth Management Traverse City, Michigan 164 Mio. $ AUM
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina 164 Mio. $ AUM
SAFS
S&A Financial Services Overland Park, Kansas 164 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Interactive Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Interactive Financial Advisors 79 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Interactive Financial Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 32 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 Aktien im Wert von 237.002 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 466.046 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Interactive Financial Advisors im Q2 2026 war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 Aktien im Wert von 237.002 $.
  • Interactive Financial Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.096 $.
  • Der größte Positionsabbau von Interactive Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 466.046 $.
  • Interactive Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.279 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Interactive Financial Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Interactive Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Interactive Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Interactive Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .