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GGA

Granite Group Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,43 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,53 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+595.412 $
3
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+438.873 $
4
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+280.994 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+223.150 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,46 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,41 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,19 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,12 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+939.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 47,86 %
2 Technologie 15,8 %
3 Finanzwesen 9,74 %
4 Basiskonsumgüter 6,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
70,9 Mio. $ 44,83 %
675.601
-50
-0 % -5.123 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,94 Mio. $ 4,39 %
13.527
-2.031
-13 % -939.257 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,8 Mio. $ 3,04 %
14.421
-661
-4 % -212.311 $
2023 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,98 %
16.997
-1.934
-10 % -334.607 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,79 %
8.549
-1.803
-17 % -630.630 $
2023 Q4
11 Quartale
PNC-Symbol
6
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,72 %
12.236
-3.648
-23 % -894.201 $
2023 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,72 %
18.668
-2.885
-13 % -422.758 $
2026 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,71 %
21.299
-753
-3 % -103.728 $
2023 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,63 %
29.946
-4.852
-14 % -427.615 $
2023 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
10
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,63 %
44.695
-13.007
-23 % -812.060 $
2023 Q4
11 Quartale
AEP-Symbol
11
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,62 %
21.619
-428
-2 % -54.191 $
2023 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,58 %
5.936
-2.818
-32 % -1,12 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SBUX-Symbol
13
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,57 %
26.350
-6.253
-19 % -645.233 $
2023 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,52 %
31.655
-2.527
-7 % -213.748 $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,47 %
8.297
-1.625
-16 % -449.327 $
2023 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,43 %
7.942
-1.309
-14 % -429.733 $
2023 Q4
11 Quartale
MS-Symbol
17
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,42 %
11.954
-2.381
-17 % -505.899 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,34 %
6.167
-3.421
-36 % -1,19 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AIQ-Symbol
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,29 %
31.200
+7.000
+29 % +438.873 $
2025 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,15 %
7.021
-1.537
-18 % -407.729 $
2026 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,12 %
7.701
+5.819
+309 % +1,53 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TSN-Symbol
22
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,09 %
33.984
+2.795
+9 % +156.683 $
2025 Q3
4 Quartale
MTB-Symbol
23
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,07 %
7.779
-3.069
-28 % -738.567 $
2023 Q4
11 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,86 %
62.664
-15.280
-20 % -374.198 $
2023 Q4
11 Quartale
BNY-Symbol
25
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,84 %
9.183
-3.313
-27 % -520.461 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts 158 Mio. $ AUM
SWM
Seed Wealth Management Evanston, Illinois 158 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida 158 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SF
Seek First Campbell, California 158 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Granite Group Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Granite Group Advisors 87 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Granite Group Advisors zog im Q3 2026 netto 16,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lockheed Martin – eine Position im geschätzten Wert von 2,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Granite Group Advisors eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 619.673 $.

  • Der größte Kauf von Granite Group Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.808 Aktien im Wert von 619.673 $.
  • Granite Group Advisors hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Granite Group Advisors im Q3 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Granite Group Advisors hat seine Position in Lockheed Martin im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Granite Group Advisors machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Granite Group Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Granite Group Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Granite Group Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .