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WealthTrak Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 17,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
-842.797 $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,07 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,56 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,9 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,22 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+826.750 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+4,49 Mio. $
2
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+2,64 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,04 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,54 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,35 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 0,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,45 %
5 Industrie 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21 Mio. $ 13,81 %
238.962
+71.171
+42 % +6,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,78 %
118.041
-44.909
-28 % -4,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
7,67 Mio. $ 5,04 %
148.106
-7.965
-5 % -407.365 $
2024 Q4
6 Quartale
HCMT-Symbol
4
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
587 Mio. $
6,49 Mio. $ 4,27 %
154.777
+1.540
+1 % +59.943 $
2024 Q4
6 Quartale
RSST-Symbol
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
6,27 Mio. $ 4,12 %
191.732
-2.892
-1 % -93.026 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,84 %
115.790
-41.136
-26 % -2,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,42 %
85.523
+31.728
+59 % +1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,25 %
41.461
+22.378
+117 % +2,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,73 %
60.983
+1.478
+2 % +96.155 $
2024 Q4
6 Quartale
AAAU-Symbol
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,26 %
86.992
+3.288
+4 % +146.298 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,26 %
134.817
+2.639
+2 % +67.321 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,98 %
45.230
+815
+2 % +52.505 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,92 %
21.221
+1.233
+6 % +162.814 $
2024 Q4
6 Quartale
DYFI-Symbol
14
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
64,2 Mio. $
2,89 Mio. $ 1,9 %
127.044
+3.671
+3 % +83.729 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,86 %
77.120
+2.802
+4 % +99.006 $
2026 Q1
1 Quartal
SPTL-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,79 %
103.904
+8.431
+9 % +219.805 $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,78 %
43.553
+1.111
+3 % +70.166 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,78 %
11.918
-1.304
-10 % -291.275 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,64 %
47.371
-8.514
-15 % -386.784 $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,46 %
3.222
-15
-0,5 % -10.000 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,45 %
47.643
+26.501
+125 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,39 %
27.736
+5.633
+25 % +419.134 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,34 %
9.353
-422
-4 % -88.121 $
2024 Q4
6 Quartale
RSBT-Symbol
24
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
163 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,29 %
102.664
+1.796
+2 % +34.542 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,19 %
19.721
-697
-3 % -63.790 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas 152 Mio. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
LAIC
Lederer & Associates Investment Counsel Long Beach, California 152 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tannin Capital Charlotte, North Carolina 152 Mio. $ AUM
CP
Clayton Partners Berkeley, California 152 Mio. $ AUM 42,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Advaya LLP London, United Kingdom 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthTrak Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthTrak Capital Management 86 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthTrak Capital Management für Q2 2026 weist 6 neu, 38 erhöht, 30 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 29.473 Aktien im Wert von 826.718 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF mit einem geschätzten Wert von 4,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WealthTrak Capital Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 29.473 Aktien im Wert von 826.718 $.
  • WealthTrak Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthTrak Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,49 Mio. $.
  • WealthTrak Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthTrak Capital Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • WealthTrak Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthTrak Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthTrak Capital Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .