WealthTrak Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

WealthTrak Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、WealthTrak Capital Managementは86銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.4億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

WealthTrak Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、30件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は29,473株、評価額は$82.7万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定額は$449万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• WealthTrak Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は29,473株、評価額は$82.7万でした。
• WealthTrak Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
• WealthTrak Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定$449万相当を減らしました。
• WealthTrak Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$264万でした。
• 2026年第2四半期時点で、WealthTrak Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの51%を占めています。
• WealthTrak Capital Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• WealthTrak Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$1.52億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWealthTrak Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。