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WealthTrak Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
17.44%
1年估算報酬率
20.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.85%
1年估算報酬率
+20.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
+US$1201萬
(+8.6%)
資金流向
-US$84.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.52%
持股
86
新
6
增持
38
減碼
30
已平倉
9
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$607萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$256萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$190萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$122萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$82.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$449萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$264萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$204萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$154萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 資訊科技 | 2.11% |
| 3 | 通訊服務 | 0.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.45% |
| 5 | 工業 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$2100萬 | 13.81% |
238,962
+71,171
| +42% | +US$607萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$1182萬 | 7.78% |
118,041
-44,909
| -28% | -US$449萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$767萬 | 5.04% |
148,106
-7,965
| -5% | -US$40.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.96億
| US$649萬 | 4.27% |
154,777
+1,540
| +1% | +US$5.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.84億
| US$627萬 | 4.12% |
191,732
-2,892
| -1% | -US$9.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$583萬 | 3.84% |
115,790
-41,136
| -26% | -US$204萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381億
| US$520萬 | 3.42% |
85,523
+31,728
| +59% | +US$190萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$493萬 | 3.25% |
41,461
+22,378
| +117% | +US$256萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$415萬 | 2.73% |
60,983
+1,478
| +2% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25億
| US$344萬 | 2.26% |
86,992
+3,288
| +4% | +US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103億
| US$344萬 | 2.26% |
134,817
+2,639
| +2% | +US$6.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.5億
| US$301萬 | 1.98% |
45,230
+815
| +2% | +US$5.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$292萬 | 1.92% |
21,221
+1,233
| +6% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$6410萬
| US$289萬 | 1.9% |
127,044
+3,671
| +3% | +US$8.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$282萬 | 1.86% |
77,120
+2,802
| +4% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115億
| US$273萬 | 1.79% |
103,904
+8,431
| +9% | +US$22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$271萬 | 1.78% |
43,553
+1,111
| +3% | +US$7.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$271萬 | 1.78% |
11,918
-1,304
| -10% | -US$29.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$250萬 | 1.64% |
47,371
-8,514
| -15% | -US$38.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$221萬 | 1.46% |
3,222
-15
| -0.5% | -US$1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$220萬 | 1.45% |
47,643
+26,501
| +125% | +US$122萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$211萬 | 1.39% |
27,736
+5,633
| +25% | +US$41.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$204萬 | 1.34% |
9,353
-422
| -4% | -US$8.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63億
| US$195萬 | 1.29% |
102,664
+1,796
| +2% | +US$3.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$181萬 | 1.19% |
19,721
-697
| -3% | -US$6.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IA
AL
WealthTrak Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WealthTrak Capital Management持有86個部位，價值US$1.52億，較前一季的US$1.4億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的51%。
WealthTrak Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼30檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共29,473股，價值US$82.7萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計金額為US$449萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- WealthTrak Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進29,473股，價值US$82.7萬。
- WealthTrak Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$607萬。
- WealthTrak Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計減持了US$449萬。
- WealthTrak Capital Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF，估計賣出金額為US$264萬。
- 在2026年第2季，WealthTrak Capital Management的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占51%。
- WealthTrak Capital Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- WealthTrak Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$1.52億。
根據WealthTrak Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。