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WCM
WealthTrak Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
17.44%
1년 추정 수익률
20.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.85%
1년 예상 수익률
+20.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1201만
(+8.6%)
자금 흐름
-US$84.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.52%
보유액
86
신규
6
증가
38
축소
30
청산됨
9
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$607만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$256만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$190만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$122만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$82.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$449만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$264만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$204만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$154만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.35% |
| 2 | 정보기술 | 2.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.47% |
| 4 | 임의소비재 | 0.45% |
| 5 | 산업재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2100만 | 13.81% |
238,962
+71,171
| +42% | +US$607만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$1182만 | 7.78% |
118,041
-44,909
| -28% | -US$449만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$767만 | 5.04% |
148,106
-7,965
| -5% | -US$40.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.87억
| US$649만 | 4.27% |
154,777
+1,540
| +1% | +US$5.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78억
| US$627만 | 4.12% |
191,732
-2,892
| -1% | -US$9.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$583만 | 3.84% |
115,790
-41,136
| -26% | -US$204만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$520만 | 3.42% |
85,523
+31,728
| +59% | +US$190만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$493만 | 3.25% |
41,461
+22,378
| +117% | +US$256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$415만 | 2.73% |
60,983
+1,478
| +2% | +US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$344만 | 2.26% |
86,992
+3,288
| +4% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$344만 | 2.26% |
134,817
+2,639
| +2% | +US$6.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$301만 | 1.98% |
45,230
+815
| +2% | +US$5.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$292만 | 1.92% |
21,221
+1,233
| +6% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$6416만
| US$289만 | 1.9% |
127,044
+3,671
| +3% | +US$8.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$282만 | 1.86% |
77,120
+2,802
| +4% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$273만 | 1.79% |
103,904
+8,431
| +9% | +US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$271만 | 1.78% |
43,553
+1,111
| +3% | +US$7.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$271만 | 1.78% |
11,918
-1,304
| -10% | -US$29.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$250만 | 1.64% |
47,371
-8,514
| -15% | -US$38.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$221만 | 1.46% |
3,222
-15
| -0.5% | -US$1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$220만 | 1.45% |
47,643
+26,501
| +125% | +US$122만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$211만 | 1.39% |
27,736
+5,633
| +25% | +US$41.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$204만 | 1.34% |
9,353
-422
| -4% | -US$8.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63억
| US$195만 | 1.29% |
102,664
+1,796
| +2% | +US$3.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$181만 | 1.19% |
19,721
-697
| -3% | -US$6.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CWIG
IA
LAIC
CL
TC
CP
RPA
AL
WealthTrak Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthTrak Capital Management는 US$1.52억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
WealthTrak Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 38개 증가, 30개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 29,473주를 보유했으며 가치는 US$82.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 추정 금액은 US$449만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WealthTrak Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$82.7만 상당의 29,473주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthTrak Capital Management로, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- WealthTrak Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$449만예요.
- WealthTrak Capital Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$264만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthTrak Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 51%를 차지해요.
- WealthTrak Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- WealthTrak Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 WealthTrak Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.