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IFA
Interactive Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
18.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11%
1년 예상 수익률
+18.28%
3년 예상 수익률
+47.59%
5년 예상 수익률
+49.96%
10년 예상 수익률
+157.95%
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1118만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.66%
보유액
79
신규
1
증가
32
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$54만 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$34만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$28.7만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 금융 | 1.1% |
| 3 | 유틸리티 | 0.7% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 정보기술 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2180만 | 13.29% |
29,754
-640
| -2% | -US$46.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1188만 | 7.24% |
171,709
+1,823
| +1% | +US$12.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1020만 | 6.22% |
103,176
-701
| -0.7% | -US$6.94만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16억
| US$999만 | 6.09% |
132,435
+5,894
| +5% | +US$44.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$910만 | 5.55% |
12,656
+785
| +7% | +US$54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$764만 | 4.66% |
35,355
+557
| +2% | +US$11.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$684만 | 4.17% |
79,099
+625
| +0.8% | +US$5.37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$576만 | 3.51% |
24,707
-1,557
| -6% | -US$35.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$576만 | 3.51% |
49,303
+669
| +1% | +US$7.24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$562만 | 3.43% |
52,529
+742
| +1% | +US$7.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$489만 | 2.98% |
30,172
+563
| +2% | +US$8.43만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$462만 | 2.82% |
138,256
-188
| -0.1% | -US$6.29천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$426만 | 2.6% |
13,407
+1,018
| +8% | +US$34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$396만 | 2.41% |
173,991
+31
| +0% | +US$706 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$316만 | 1.93% |
65,195
-1,460
| -2% | -US$7.02만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$292만 | 1.78% |
34,328
-35
| -0.1% | -US$2.92천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$240만 | 1.46% |
10,234
-1,164
| -10% | -US$26.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$233만 | 1.42% |
79,644
-376
| -0.5% | -US$1.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$214만 | 1.3% |
9,909
-808
| -8% | -US$16.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$205만 | 1.25% |
27,438
-2,247
| -8% | -US$17.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$195만 | 1.19% |
23,965
+409
| +2% | +US$3.17만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$194만 | 1.18% |
12,266
-1,451
| -11% | -US$21.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$165만 | 1.01% |
15,241
+375
| +3% | +US$4.09만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$159만 | 0.97% |
8,339
+337
| +4% | +US$5.76만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$154만 | 0.94% |
33,878
-259
| -0.8% | -US$1.17만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
SCA
VCIM
BCP
CAM
HWM
PCMNC
SAFS
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interactive Financial Advisors는 US$1.64억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 32개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF으로, 1,327주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$46.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF으로, US$23.7만 상당의 1,327주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Interactive Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$54만 규모예요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Interactive Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 58%를 차지해요.
- Interactive Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Interactive Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.